Отчет о движении денежных средств (TTM)
Локум Девелопер СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -122 | -110 | -78 | -4 | -12 | -32 | -33 | -90 | 8 | 138 | 128 | 199 | 203 | 348 | 318 | 274 | 193 | -56 | -57 |
| Изменять (%) | -9,82 | -29,59 | -94,87 | 211,64 | 155,86 | 4,45 | 170,22 | -108,88 | 1 630,87 | -7,33 | 56,09 | 2,01 | 71,00 | -8,50 | -13,80 | -29,67 | -129,04 | 2,12 | |
| % от денежного потока | 694,33 | 298,83 | 266,41 | -11,49 | 24,84 | 56,89 | 84,04 | 134,53 | 14,94 | 374,19 | -37 805,03 | 413,07 | -864,73 | 203,87 | 257,42 | 305,90 | 573,47 | 35,93 | 796,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 22,64 | -18,77 | 35,35 | 77,15 | -32,28 | -20,30 | 40,88 | -62,40 | 35,17 | 11,44 | -92,67 | 1 403,33 | 9,20 | 26,50 | 7,87 | -64,73 | -44,73 | 24,81 | |
| % от денежного потока | 4,51 | 2,64 | 2,72 | -3,09 | 3,80 | 2,30 | 2,59 | 2,17 | -1,02 | -1,99 | 242,01 | -0,12 | 3,83 | -0,58 | -1,01 | -1,50 | -1,41 | 0,17 | 4,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 | 74 | 49 | 40 | -36 | -23 | -5 | 24 | 46 | -100 | -127 | -151 | -226 | -176 | -193 | -183 | -159 | -100 | 50 |
| Изменять (%) | -29,51 | -33,70 | -19,39 | -189,78 | -36,11 | -76,84 | -563,48 | 87,52 | -318,61 | 26,92 | 18,70 | 49,63 | -22,03 | 9,74 | -5,21 | -13,36 | -37,27 | -150,54 | |
| % от денежного потока | -598,84 | -201,47 | -169,12 | 114,58 | 71,36 | 40,81 | 13,36 | -36,69 | 86,07 | -272,20 | 37 663,02 | -312,94 | 960,89 | -103,30 | -156,42 | -204,41 | -472,06 | 63,90 | -701,31 |
| Денежный поток | -18 | -37 | -29 | 35 | -50 | -56 | -40 | -67 | 53 | 37 | -0 | 48 | -24 | 171 | 124 | 90 | 34 | -156 | -7 |
| Изменять (%) | 109,53 | -21,02 | -218,98 | -244,16 | 11,72 | -29,30 | 68,81 | -179,94 | -30,87 | -100,92 | -14 385,80 | -148,73 | -825,29 | -27,53 | -27,47 | -62,49 | -563,43 | -95,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
