Отчет о движении денежных средств (TTM)
Менница Польска С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | -15 | 84 | 2 | 42 | 37 | -89 | 14 | 6 | 10 | 75 | 112 | 117 | 165 | 118 | 83 | 69 | 40 | 110 | 101 |
| Изменять (%) | -164,51 | -645,80 | -97,72 | 2 099,11 | -13,12 | -343,72 | -115,47 | -57,39 | 63,99 | 675,24 | 49,78 | 4,87 | 41,04 | -28,86 | -29,30 | -17,58 | -42,34 | 178,58 | -8,56 | |
| % от денежного потока | -94,31 | 24,77 | 220,17 | -3,12 | 379,03 | 1 472,10 | 99,89 | -268,63 | -25,13 | -26,97 | 1 405,85 | 281,76 | 120,31 | 100,53 | 83,67 | 266,21 | -351,01 | -26,61 | -91,04 | 3 143,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -20 | -13 | 1 | 6 | 2 | -8 | -16 | -16 | -12 | -2 | -8 | -2 | 13 | 14 | 15 | 1 | -179 | -146 | -87 |
| Изменять (%) | -13,47 | -32,78 | -109,86 | 316,93 | -68,60 | -579,48 | 89,61 | 3,25 | -28,00 | -78,76 | 226,78 | -80,03 | -914,97 | 7,54 | 7,23 | -93,47 | -18 007,90 | -18,45 | -40,43 | |
| % от денежного потока | 91,80 | 32,35 | -35,41 | -2,17 | 49,90 | 70,05 | 9,35 | 308,24 | 69,86 | 32,93 | -47,03 | -20,56 | -1,67 | 8,07 | 10,16 | 49,01 | -5,12 | 120,54 | 120,71 | -2 715,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -27 | -32 | -65 | -37 | -36 | 8 | -3 | -13 | -34 | -67 | -64 | -18 | -14 | 9 | -67 | -89 | -9 | -85 | -11 |
| Изменять (%) | 2,72 | 21,39 | 100,29 | -43,46 | -1,92 | -123,01 | -137,59 | 316,91 | 159,95 | 99,10 | -4,30 | -71,61 | -22,05 | -161,29 | -875,01 | 32,48 | -89,87 | 842,52 | -87,64 | |
| % от денежного потока | 102,52 | 42,88 | -84,76 | 105,29 | -328,91 | -1 442,15 | -9,24 | 60,39 | 55,26 | 94,04 | -1 258,83 | -161,19 | -18,63 | -8,61 | 6,17 | -215,22 | 456,13 | 6,08 | 70,34 | -328,37 |
| Денежный поток | -25 | -62 | 38 | -61 | 11 | 2 | -89 | -5 | -23 | -36 | 5 | 40 | 98 | 165 | 141 | 31 | -20 | -149 | -121 | 3 |
| Изменять (%) | 145,57 | -161,41 | -261,25 | -118,10 | -77,63 | -3 691,79 | -94,25 | 355,55 | 52,76 | -114,87 | 647,35 | 145,60 | 68,78 | -14,53 | -77,78 | -162,51 | 660,40 | -18,56 | -102,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
