Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нью Тек Капитал С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -4 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -47,77 | 804,71 | -69,97 | -16,58 | 11,88 | -324,59 | -83,03 | -36,85 | -92,67 | 843,51 | -81,68 | 466,64 | |
| % от денежного потока | -6 692,29 | 24 254,59 | 1 593,83 | -1 432,68 | -977,55 | -1 095,21 | -1 794,31 | -224,04 | -385,47 | -27,82 | 747,18 | 54,20 | 128,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -42,17 | 702,76 | -13,12 | -3,92 | 5,99 | -109,48 | -0,00 | -40,55 | -100,00 | -∞ | -1 285,19 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 6 787,57 | -27 234,01 | -1 587,94 | 4 129,73 | 3 245,69 | 3 445,01 | 238,28 | 175,28 | 283,90 | -0,00 | -24,44 | 114,68 | 0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -9 440,60 | 320,75 | 821,82 | 2,06 | 3,62 | 0,90 | -87,79 | -50,26 | -35,62 | 49,35 | -67,99 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 4,75 | 3 079,57 | 94,11 | -2 597,05 | -2 168,14 | -2 249,80 | 1 656,04 | 148,76 | 201,57 | 127,82 | -543,49 | -68,88 | -28,91 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -114,41 | 13 667,77 | -133,41 | 22,26 | -0,14 | -237,08 | 35,94 | -63,29 | 1,52 | -135,12 | 152,54 | 138,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
