Отчет о движении денежных средств (TTM)
Polyslash Spółka Akcyjna Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -54,04 | 119,85 | -74,34 | -37,42 | 1,72 | 133,14 | 82,65 | 10,47 | -4,13 | -39,26 | -56,37 | 74,89 | |
| % от денежного потока | 253,45 | 98,55 | 287,73 | -64,82 | -34,93 | -35,75 | 90,73 | 112,53 | 116,11 | 129,83 | 160,83 | 162,47 | -2 436,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||
| % от денежного потока | 1,71 | 1,45 | 1,92 | -1,69 | 0,00 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Изменять (%) | 0,00 | -5,90 | 0,00 | -106,27 | -299,03 | 37,72 | 58,70 | 0,00 | -55,65 | 373,53 | |||
| % от денежного потока | -155,16 | -189,66 | 166,51 | 134,93 | 135,75 | 9,27 | -12,53 | -16,12 | -29,83 | -60,83 | -62,47 | 2 536,74 | |
| Денежный поток | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 18,19 | -24,70 | -213,90 | 16,12 | -0,60 | -191,86 | 47,27 | 7,05 | -14,26 | -50,97 | -56,81 | -111,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
