Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кверкус ТФИ СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 16 | 19 | 17 | 22 | 13 | 48 | 33 | 10 | -1 | -45 | -30 | -11 | 26 | 30 | 32 | 34 | 32 | 58 |
| Изменять (%) | 40,00 | 18,73 | -10,78 | 32,88 | -42,27 | 273,04 | -29,90 | -69,95 | -111,17 | 3 948,44 | -33,08 | -65,17 | -345,44 | 15,04 | 6,66 | 6,01 | -4,74 | 80,66 | |
| % от денежного потока | -86,59 | -67,06 | 111,17 | -641,01 | -149,46 | 19,35 | 73,60 | 69,57 | 16,03 | 4,96 | 66,54 | 67,30 | 42,05 | 251,07 | 190,30 | 1 307,18 | 1 088,62 | 198,72 | 141,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -19 | -4 | -22 | -41 | 49 | 36 | 57 | 77 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 |
| Изменять (%) | 351,02 | -76,72 | 389,11 | 88,02 | -219,85 | -26,36 | 56,67 | 35,99 | -95,61 | -48,98 | -97,35 | -313,04 | 1 004,08 | -142,70 | 373,38 | -50,30 | 1 347,93 | -6,44 | |
| % от денежного потока | 32,92 | 82,13 | -26,70 | 843,94 | 278,43 | 74,84 | 56,20 | 118,71 | 123,81 | -15,05 | -2,54 | -0,10 | 0,39 | -10,46 | 2,94 | 89,74 | 35,04 | 97,23 | 35,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -20 | 3 | 3 | 4 | 4 | -19 | -42 | -25 | -25 | -25 | -15 | -14 | -15 | -15 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Изменять (%) | -0,09 | -113,09 | 2,57 | 60,42 | -10,68 | -603,58 | 119,70 | -41,16 | -0,27 | -1,26 | -39,70 | -2,20 | 0,41 | 0,65 | 115,98 | 0,47 | -0,11 | -0,01 | |
| % от денежного потока | 153,67 | 84,93 | 15,53 | -102,93 | -28,97 | 5,80 | -29,80 | -88,28 | -39,84 | 110,08 | 36,00 | 32,81 | 57,56 | -140,61 | -93,24 | -1 296,92 | -1 023,66 | -195,95 | -77,13 |
| Денежный поток | -13 | -23 | 17 | -3 | -15 | 66 | 65 | 48 | 63 | -23 | -68 | -45 | -25 | 10 | 16 | 2 | 3 | 16 | 41 |
| Изменять (%) | 80,77 | -171,62 | -115,47 | 469,89 | -545,84 | -1,92 | -25,83 | 30,40 | -136,09 | 201,93 | -33,83 | -44,26 | -141,11 | 51,77 | -84,47 | 27,29 | 421,82 | 154,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
