Отчет о движении денежных средств (TTM)
Область применения Fluidics SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | -10 | -16 | -9 | -8 | -21 | -25 | -28 | 6 | -28 | -20 | -25 | -61 | -19 | -28 | -25 | -28 | -25 | -29 |
| Изменять (%) | -50,55 | 68,68 | -43,72 | -7,79 | 152,58 | 17,35 | 12,58 | -120,95 | -576,04 | -29,92 | 27,68 | 143,08 | -68,88 | 44,81 | -10,54 | 12,58 | -9,68 | 14,05 | |
| % от денежного потока | -1 019,84 | -130,12 | -330,73 | -697,74 | 718,49 | 314,37 | 411,67 | 531,94 | 1,62 | -9,01 | -23,24 | -28,98 | 20,29 | 7,18 | 68,82 | 55,51 | 97,97 | -40,05 | -50,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -3 | -2 | -9 | -12 | -3 | 1 | 5 | 371 | 371 | 368 | 375 | -7 | -12 | -11 | -19 | 1 | 89 | 87 |
| Изменять (%) | -933,30 | -34,08 | 373,25 | 33,64 | -71,11 | -130,61 | 421,55 | 6 860,28 | 0,13 | -0,88 | 2,05 | -101,78 | 80,35 | -5,29 | 63,09 | -104,20 | 11 297,82 | -2,31 | |
| % от денежного потока | 17,34 | -37,28 | -37,03 | -656,95 | 980,46 | 49,07 | -16,76 | -100,34 | 101,64 | 118,69 | 433,20 | 431,86 | 2,21 | 4,53 | 28,41 | 41,77 | -2,75 | 141,84 | 152,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 20 | 23 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | -12 | -30 | -263 | -263 | -234 | -234 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,99 | 16,09 | -17,04 | -1,57 | -4,89 | 0,32 | -2,03 | -167,51 | 154,88 | 769,30 | 0,03 | -11,18 | 0,15 | -99,53 | 8,54 | 12,43 | -17,54 | -0,63 | |
| % от денежного потока | 1 102,50 | 267,40 | 467,77 | 1 454,69 | -1 598,95 | -263,44 | -294,91 | -331,60 | -3,26 | -9,68 | -309,96 | -302,88 | 77,50 | 88,28 | 2,77 | 2,71 | 4,78 | -1,79 | -1,95 |
| Денежный поток | 2 | 7 | 5 | 1 | -1 | -7 | -6 | -5 | 365 | 313 | 85 | 87 | -302 | -265 | -40 | -44 | -28 | 63 | 57 |
| Изменять (%) | 287,59 | -33,64 | -73,32 | -189,55 | 477,27 | -10,39 | -12,87 | -6 971,47 | -14,25 | -72,84 | 2,37 | -447,12 | -12,08 | -84,89 | 10,91 | -36,21 | -320,94 | -8,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
