Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стэндрю С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -13,21 | -35,85 | -193,57 | 194,32 | 87,70 | 26,69 | -19,61 | -7,57 | -17,64 | -76,78 | -14,06 | 12,61 | -101,20 | -7 672,03 | 115,85 | 26,15 | 24,74 | 105,15 | -81,05 | |
| % от денежного потока | -964,22 | 182,74 | 120,54 | -73,14 | -1 840,08 | 48 182,67 | -1 803,51 | -395,86 | -448,67 | 505,77 | 83,60 | 78,34 | -113,75 | 0,87 | -60,86 | -93,47 | -770,87 | 3 347,97 | -5 211,34 | 2 563,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -59,05 | -4,24 | 63,33 | 2,18 | 237,64 | 6,82 | -12,35 | -2,18 | -100,48 | 3 753,80 | 200,28 | -75,34 | -141,84 | -24,23 | 811,40 | -125,52 | 1 456,20 | -0,58 | 4,85 | |
| % от денежного потока | -619,28 | 55,37 | 54,52 | 57,75 | 504,39 | -23 758,50 | 749,80 | 179,44 | 215,25 | 1,41 | 38,62 | 126,45 | -40,20 | 10,76 | 7,52 | 48,77 | -81,35 | 4 407,94 | -3 324,99 | 9 049,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -62,43 | -47,15 | -337,06 | 45,56 | 21,44 | 60,54 | 0,45 | -14,07 | -10,77 | -92,34 | 332,54 | 87,94 | -48,69 | 99,39 | 32,63 | 0,66 | 130,92 | 48,67 | -48,65 | |
| % от денежного потока | 1 683,51 | -138,11 | -75,06 | 115,39 | 1 435,71 | -24 324,14 | 1 153,71 | 316,43 | 333,42 | -407,17 | -22,22 | -104,80 | 253,95 | 83,37 | 153,34 | 144,70 | 952,22 | -7 655,91 | 8 636,33 | -11 512,34 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -557,93 | -2,75 | 54,20 | -88,30 | -107,17 | -3 484,66 | 266,25 | -18,45 | -173,07 | 40,45 | -8,29 | -177,56 | 56,30 | 8,41 | 40,54 | -84,70 | -128,72 | -231,80 | -138,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
