Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сильвер, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -34,06 | 32,09 | -11,05 | 12,66 | -12,28 | -48,28 | 43,35 | 12,96 | -53,97 | -35,38 | -191,90 | 265,28 | 22,84 | -16,97 | 25,73 | 44,47 | -7,12 | 52,60 | |
| % от денежного потока | -158,19 | -47,67 | -88,96 | -97,82 | 84,37 | 54,11 | 34,74 | 222,42 | 1 502,13 | 37,79 | 44,87 | -49,49 | -294,98 | 17 320,00 | 139,61 | -353,12 | -821,38 | -940,31 | -444,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -18,20 | -14,63 | 6,34 | 0,79 | 0,66 | -0,72 | -4,47 | -1,52 | 10,65 | 4,70 | 8,09 | 3,64 | 9,74 | 1,13 | 1,56 | 10,31 | -12,41 | 1,23 | |
| % от денежного потока | -318,10 | -118,91 | -143,41 | -188,53 | 145,48 | 107,06 | 131,95 | 562,99 | 3 314,89 | 200,47 | 385,68 | 500,26 | 846,03 | -44 380,00 | -435,73 | 890,23 | 1 581,13 | 1 706,98 | 535,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 1,22 | -11,75 | -5,94 | -56,11 | -35,56 | -12,17 | 130,11 | 15,11 | -46,37 | 30,11 | -11,57 | -21,20 | 25,97 | 50,22 | -45,15 | -6,26 | -18,02 | -104,42 | |
| % от денежного потока | 576,29 | 266,58 | 332,37 | 386,47 | -129,85 | -61,17 | -66,69 | -685,41 | -4 717,02 | -138,26 | -330,56 | -350,77 | -451,05 | 27 160,00 | 396,12 | -437,11 | -659,75 | -666,67 | 9,13 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 118,82 | -29,22 | -19,11 | -230,62 | 36,79 | -19,45 | -77,61 | -83,27 | 1 729,79 | -45,58 | -16,67 | -38,72 | -102,09 | 10 200,00 | -149,71 | -37,89 | -18,87 | 222,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
