Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВИГО Фотоникс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 21 | 22 | 17 | 6 | 3 | 7 | 12 | -2 | -9 | -13 | -14 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -3,02 | -3,42 | 5,14 | 17,56 | -18,18 | 6,38 | -22,62 | -64,99 | -41,40 | 90,16 | 84,75 | -113,23 | 427,63 | 49,97 | 11,27 | -46,57 | -23,17 | |
| % от денежного потока | 1 147,69 | 14 128,00 | -485,58 | -410,20 | -15 425,00 | -306,47 | -320,48 | -341,05 | -56,07 | -82,51 | 15 460,47 | 592,47 | -296,53 | -19,93 | -46,31 | -73,68 | -52,85 | 16,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -16 | -21 | -25 | -24 | -30 | -36 | -32 | -37 | -22 | -12 | -5 | -0 | 1 | -0 | -4 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 58,55 | 32,40 | 17,74 | -3,83 | 26,79 | 19,45 | -10,56 | 14,63 | -41,04 | -45,01 | -59,39 | -91,70 | -226,67 | -107,80 | 9 235,00 | 60,28 | 51,36 | |
| % от денежного потока | -527,47 | -10 615,33 | 500,17 | 473,14 | 14 555,49 | 448,10 | 526,17 | 647,24 | 348,36 | 515,77 | -27 944,19 | -235,41 | -73,91 | 1,19 | -0,14 | -19,23 | -41,38 | 25,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -5 | -4 | -2 | -2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 14 | 5 | -5 | 3 | 51 | 41 | 37 | 28 | -20 |
| Изменять (%) | -48,32 | -29,65 | -45,99 | -18,25 | -290,94 | 145,09 | 42,14 | 95,57 | -31,70 | -62,46 | -200,51 | -148,74 | 1 866,94 | -20,24 | -8,01 | -24,83 | -171,82 | |
| % от денежного потока | -520,22 | -3 412,67 | 85,43 | 37,08 | 969,51 | -44,95 | -108,30 | -211,71 | -194,41 | -333,44 | 12 332,56 | -257,12 | 474,09 | 118,79 | 146,81 | 193,09 | 194,86 | 57,40 |
| Денежный поток | 2 | 0 | -4 | -5 | -0 | -7 | -7 | -5 | -11 | -4 | 0 | 2 | 1 | 43 | 28 | 19 | 14 | -35 |
| Изменять (%) | -92,12 | -2 910,00 | 24,46 | -96,87 | 4 018,29 | 1,73 | -27,29 | 112,97 | -60,18 | -101,01 | 4 720,93 | -73,56 | 7 750,00 | -35,46 | -30,06 | -25,51 | -343,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
