Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арабско-Палестинская инвестиционная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 11 | -128 | 18 | 23 | 4 | 116 | -14 | -18 | -20 | 25 | 23 | 9 | -9 | 5 | -2 | 35 | 22 | -22 |
| Изменять (%) | 1 189,84 | -1 212,62 | -113,73 | 31,53 | -81,27 | 2 599,17 | -111,72 | 34,44 | 10,46 | -222,82 | -8,34 | -60,56 | -199,68 | -159,12 | -146,17 | -1 512,55 | -37,23 | -202,02 | |
| % от денежного потока | -170,56 | 85,91 | -1 487,52 | -41,04 | 131,73 | 62,13 | 23 107,07 | 91,81 | 118,25 | 145,62 | 535,51 | 188,56 | 335,57 | -69,97 | 227,89 | -181,66 | 386,28 | 63,25 | -94,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -22 | -48 | -29 | -28 | -30 | -16 | -48 | -48 | -61 | -41 | -39 | -42 | -48 | -53 | -57 | -65 | -60 | -81 |
| Изменять (%) | -6,71 | 119,85 | -38,95 | -4,06 | 5,48 | -46,71 | 201,76 | 0,26 | 28,27 | -33,42 | -5,28 | 9,87 | 12,43 | 11,05 | 7,84 | 14,26 | -8,05 | 35,63 | |
| % от денежного потока | 4 479,95 | -163,20 | -558,39 | 68,48 | -160,33 | -425,97 | -3 127,49 | 319,87 | 307,24 | 439,36 | -875,87 | -318,67 | -1 579,75 | -371,53 | -2 273,13 | -4 231,82 | -727,88 | -174,58 | -348,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 24 | 184 | -30 | 23 | 33 | -99 | 46 | 50 | 68 | 20 | 28 | 36 | 69 | 50 | 61 | 40 | 73 | 127 |
| Изменять (%) | 7,86 | 676,95 | -116,51 | -176,16 | 41,86 | -403,26 | -146,57 | 9,01 | 33,77 | -69,67 | 36,04 | 29,46 | 92,58 | -28,09 | 21,87 | -35,01 | 83,46 | 74,73 | |
| % от денежного потока | -4 209,39 | 177,29 | 2 143,74 | 71,11 | 132,15 | 472,16 | -19 727,99 | -311,40 | -325,21 | -484,98 | 440,36 | 230,11 | 1 344,18 | 541,50 | 2 145,24 | 4 513,48 | 441,60 | 211,34 | 543,37 |
| Денежный поток | -1 | 13 | 9 | -43 | 17 | 7 | 1 | -15 | -16 | -14 | 5 | 12 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 34 | 23 |
| Изменять (%) | -2 660,90 | -35,75 | -597,79 | -140,98 | -60,30 | -92,74 | -3 050,42 | 4,38 | -10,30 | -133,40 | 160,33 | -77,84 | 378,06 | -81,85 | -42,08 | 564,28 | 283,36 | -32,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
