Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палестинская птицеводческая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 |
| Изменять (%) | -13,27 | 2,86 | 47,89 | -18,53 | -20,62 | 33,80 | 24,65 | 0,43 | 3,51 | -20,63 | -37,46 | 13,47 | -31,44 | -15,23 | 76,74 | 54,08 | 56,28 | -10,23 | -38,60 | |
| % от денежного потока | 519,98 | 218,00 | 411,34 | 368,91 | 2 320,49 | -503,93 | 600,55 | -551,46 | 563,77 | -388,38 | -154,22 | -153,22 | -103,29 | -60,87 | -61,48 | -209,04 | 687,58 | 147,73 | 175,09 | 190,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -11,75 | 28,25 | 13,27 | -12,48 | 12,99 | -7,57 | -17,47 | 5,36 | 150,68 | 20,69 | -21,23 | 52,85 | -25,25 | -21,12 | 24,67 | -38,31 | -44,45 | 12,25 | 16,64 | |
| % от денежного потока | -124,00 | -52,90 | -124,44 | -85,48 | -577,63 | 178,55 | -147,00 | 89,38 | -95,86 | 159,94 | 96,57 | 120,84 | 109,73 | 70,51 | 66,26 | 158,91 | -209,26 | -15,98 | -23,68 | -49,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -25,50 | 23,33 | 41,09 | 13,63 | -9,23 | -9,83 | 59,94 | -32,06 | -0,10 | -1,37 | -47,32 | -21,50 | 126,78 | -16,54 | -11,64 | 37,36 | -44,28 | 19,94 | 29,32 | |
| % от денежного потока | -329,99 | -118,84 | -268,86 | -230,03 | -2 018,22 | 501,16 | -402,51 | 474,26 | -328,00 | 218,10 | 107,62 | 90,06 | 42,01 | 81,89 | 81,42 | 138,39 | -405,79 | -31,09 | -49,22 | -113,07 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | 106,87 | -45,48 | 64,90 | -87,05 | -465,54 | -212,27 | -235,74 | -198,24 | -250,24 | 99,88 | -37,05 | 68,32 | 16,33 | -16,07 | -48,01 | -146,84 | 627,35 | -24,25 | -43,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
