Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бирзейт Фармацевтическая Компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | -12,46 | 13,28 | 10,05 | 31,11 | -60,36 | 24,58 | -27,76 | -91,11 | 1 683,47 | 6,58 | 66,71 | 35,30 | -2,81 | -27,26 | -14,22 | -31,52 | 33,90 | 6,57 | -2,54 | |
| % от денежного потока | -1 416,39 | -227,96 | 447,73 | 304,85 | 173,18 | -257,17 | -192,52 | 448,74 | -6,31 | 279,28 | 471,43 | -1 321,81 | -1 726,46 | 10 794,45 | -744,64 | -266,79 | -575,86 | -17 629,88 | -2 289,74 | 836,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -0 | -1 | -0 | -1 | -3 | 1 | -1 | -0 | -1 | -6 | -8 | -7 | -5 | -8 | -4 | -5 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -1,62 | -95,96 | 623,15 | -62,16 | 240,19 | 164,07 | -137,32 | -203,23 | -95,72 | 2 692,25 | 319,76 | 42,89 | -13,47 | -27,54 | 48,29 | -43,60 | 18,70 | 16,00 | -21,33 | |
| % от денежного потока | 660,81 | 119,52 | -8,37 | -37,47 | -6,14 | 78,29 | 124,22 | 149,58 | 24,41 | -2,59 | -114,74 | 810,06 | 1 117,36 | -6 219,25 | 427,39 | 264,72 | 470,60 | 12 771,75 | 1 805,59 | -532,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 32,74 | 0,00 | -24,94 | -7,26 | 8,12 | 0,81 | -18,12 | 5,02 | -18,60 | -6,68 | 59,17 | 19,20 | 1,19 | -2,75 | -41,26 | -34,04 | 1,01 | -1,30 | 1,12 | |
| % от денежного потока | 887,38 | 216,56 | -375,49 | -174,38 | -70,07 | 283,85 | 171,94 | -454,29 | 75,42 | -152,41 | -225,25 | 603,03 | 693,93 | -4 517,09 | 416,60 | 102,21 | 212,51 | 4 907,90 | 590,36 | -223,88 |
| Денежный поток | -0 | -2 | 1 | 2 | 5 | -1 | -2 | 1 | -5 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 443,94 | -157,68 | 61,62 | 130,78 | -126,69 | 66,42 | -130,99 | -732,55 | -140,28 | -36,86 | -159,46 | 3,59 | -115,55 | -1 154,42 | 139,41 | -68,27 | -95,63 | 720,55 | -366,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
