Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иерусалимская фармацевтическая компания с ограниченной ответственностью. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | 16 | 11 |
| Изменять (%) | -14,63 | 206,99 | -23,68 | 65,91 | -18,42 | 6,77 | 95,90 | -0,63 | 35,22 | -1,96 | -9,51 | 15,76 | -47,32 | -38,91 | 20,12 | -39,79 | 189,21 | 34,42 | -31,30 | |
| % от денежного потока | 338,58 | 235,41 | 226,46 | 299,47 | 405,09 | 174,06 | 133,68 | 264,39 | 339,27 | 742,47 | 881,66 | 313,88 | 331,51 | -804,35 | -119,05 | -94,51 | -70,96 | 227,93 | 198,01 | 128,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -15,56 | 13,03 | 1,48 | 10,73 | -31,80 | -11,32 | -0,38 | -56,53 | 477,77 | 12,10 | 15,83 | 6,33 | 38,13 | -2,51 | 14,45 | 3,53 | -65,31 | 47,18 | 10,02 | |
| % от денежного потока | -350,02 | -240,69 | -85,25 | -149,88 | -135,31 | -48,60 | -31,01 | -31,18 | -17,51 | -163,71 | -222,29 | -101,29 | -98,27 | 625,20 | 147,67 | 111,70 | 144,21 | -55,56 | -52,85 | -55,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -22,69 | 22,74 | 9,46 | -4,64 | -9,57 | -13,78 | 39,10 | -0,29 | -30,50 | 11,05 | -70,21 | 128,08 | 26,98 | -21,12 | 59,98 | -13,60 | -0,02 | 32,79 | 7,80 | |
| % от денежного потока | -574,64 | -361,82 | -139,17 | -263,93 | -205,21 | -97,74 | -60,62 | -85,13 | -109,61 | -123,29 | -165,84 | -19,43 | -40,44 | 236,53 | 45,20 | 47,79 | 51,49 | -57,17 | -49,07 | -50,04 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | -5 | -7 | -6 | 5 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 22,79 | 219,12 | -42,28 | 22,65 | 89,86 | 39,02 | -0,95 | -22,57 | -38,21 | -17,44 | 154,19 | 9,60 | -121,71 | 312,74 | 51,31 | -19,80 | -190,04 | 54,72 | 5,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
