Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная компания алюминия и профилей Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | -2 | -3 | -4 | -4 | 0 | -1 | 2 | -0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | -154,66 | 25,52 | 27,65 | -107,65 | 1 208,56 | -234,98 | 30,22 | 43,78 | 6,16 | -105,95 | -646,10 | -209,22 | -103,20 | -6 735,13 | 44,57 | -8,88 | -18,92 | 93,35 | |
| % от денежного потока | 14 932,83 | -248,67 | -162,31 | 5 123,85 | 65,05 | 69,34 | 814,93 | 2 092,35 | -2 567,60 | 153,28 | 40,62 | 642,16 | 576,10 | 4,79 | 1 095,22 | 28 744,33 | 8 754,53 | -3 918,08 | 376,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -10 | -9 | -8 | -7 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -63,31 | -162,72 | -22,45 | -76,39 | -3 532,73 | 25,41 | 22,10 | 20,59 | 10,87 | 9,02 | 40,49 | 81,99 | -5,52 | -13,76 | -7,90 | -106,13 | -8,55 | 111,36 | |
| % от денежного потока | -9 293,87 | -103,87 | 33,88 | -649,87 | 25,48 | -71,25 | 777,99 | 1 872,97 | -1 927,70 | 120,19 | -583,59 | 2 373,57 | -3 547,99 | 871,68 | -2 588,15 | -43 274,16 | 886,82 | -447,68 | 47,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | -5 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -368,19 | -2,94 | -22,57 | -98,70 | 13 111,32 | 68,25 | 31,31 | 39,30 | -32,87 | -16,78 | 56,65 | 28,27 | -2,79 | -40,41 | -49,41 | -295,11 | -15,21 | 45,78 | |
| % от денежного потока | -5 538,95 | 452,54 | 228,43 | -4 373,98 | 9,47 | 101,91 | -1 492,92 | -3 865,32 | 4 595,30 | -173,46 | 642,97 | -2 915,73 | 3 071,89 | -776,48 | 1 592,92 | 14 629,83 | -9 541,35 | 4 465,76 | -323,65 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 2 | -0 | -0 | 0 | -3 | 1 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 3 182,60 | 92,29 | -104,04 | -702,25 | 1 127,63 | -111,48 | -49,28 | -217,17 | -1 878,30 | -122,45 | -134,54 | -221,75 | -484,57 | -129,05 | -94,49 | 199,17 | -281,16 | -2 111,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
