Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палестинская промышленная инвестиционная компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | 20,80 | -5,80 | 23,28 | -12,73 | -42,40 | 10,92 | 91,71 | 10,33 | -12,82 | -3,97 | -40,94 | -28,97 | 15,89 | -5,34 | 40,44 | 27,04 | 34,11 | -10,16 | -37,31 | |
| % от денежного потока | 255,62 | 410,56 | 17 078,97 | 391,42 | 175,49 | 157,79 | 130,53 | -1 020,45 | -550,86 | -160,06 | -134,68 | -150,71 | -59,90 | -87,02 | -85,01 | -140,77 | -1 356,77 | 190,11 | 241,17 | 345,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | -9 | -9 | -11 | -8 | -7 | -8 | -6 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -17,02 | 43,78 | 70,07 | -66,81 | 125,39 | 4,54 | 56,65 | 129,91 | 0,91 | 19,09 | -26,74 | -5,32 | 8,12 | -22,18 | 2,54 | -21,36 | -63,11 | -6,04 | 19,19 | |
| % от денежного потока | -60,24 | -66,46 | -4 219,93 | -133,42 | -22,75 | -80,05 | -62,41 | 398,65 | 448,45 | 150,82 | 157,38 | 218,47 | 115,74 | 156,89 | 125,98 | 152,31 | 908,79 | -35,03 | -46,47 | -126,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -6 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 69,13 | 7,71 | -43,58 | -35,78 | -66,81 | -61,46 | 2 968,12 | -36,59 | 8,87 | -22,73 | -81,42 | 81,37 | -2,52 | 95,98 | 19,32 | 38,19 | -22,58 | 28,16 | 28,68 | |
| % от денежного потока | -94,65 | -212,83 | -10 123,53 | -106,18 | -35,03 | -18,15 | -5,22 | 652,73 | 202,50 | 73,48 | 49,75 | 17,52 | 17,78 | 21,72 | 43,93 | 61,81 | 648,08 | -52,42 | -94,87 | -279,21 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | -1 | -2 | -6 | -7 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -1 | 5 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -24,79 | -97,74 | 5 279,06 | 94,66 | -35,94 | 34,09 | -124,52 | 104,39 | 200,04 | 14,13 | -47,23 | 78,71 | -20,23 | -3,09 | -15,19 | -86,82 | -1 057,08 | -29,18 | -56,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
