Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамалла Саммер Резортс Компани Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -270,85 | -37,02 | -57,62 | -194,56 | -116,05 | -448,38 | -679,05 | 64,50 | 55,63 | -0,34 | -12,83 | -39,48 | 60,11 | -14,44 | 16,42 | -22,45 | -67,06 | |
| % от денежного потока | -90,97 | 199,36 | -637,43 | 140,07 | 42,86 | -15,80 | 33,01 | -197,40 | 692,56 | 276,77 | 194,22 | 289,10 | -275,11 | 652,84 | -210,57 | 667,57 | 1 176,72 | -97,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -27,61 | -17,46 | 8,48 | -4,33 | 1,01 | -7,26 | -14,02 | -128,61 | -414,04 | -33,77 | 175,23 | 609,66 | 96,46 | -103,41 | -0,00 | |||
| % от денежного потока | -50,90 | -47,26 | 198,03 | -111,39 | 34,48 | 79,99 | 44,48 | 39,50 | 24,10 | -19,43 | -9,06 | -42,59 | 9,29 | -24,85 | 132,93 | -10,31 | 2,58 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -116,79 | 103,94 | -125,50 | -198,17 | -31,18 | 4,89 | 1 008,95 | 12,11 | -0,64 | -23,13 | 0,75 | 62,83 | 1,11 | 58,28 | -23,31 | -33,02 | -27,17 | |
| % от денежного потока | 241,86 | -52,10 | 539,40 | 71,32 | 22,66 | 35,81 | 22,52 | 257,91 | -616,66 | -157,33 | -85,16 | -146,51 | 375,11 | -562,12 | 335,41 | -700,51 | -1 066,40 | 194,50 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -22,04 | -119,70 | -292,87 | -409,03 | -56,46 | 66,80 | -3,18 | -146,89 | 289,43 | 42,02 | -41,44 | -163,60 | -167,47 | -365,26 | -136,72 | -56,00 | -499,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
