Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санад Строительные Ресурсы ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | -3 | -3 | -7 | -8 | -0 | 5 | 4 | 13 | 23 | 22 | 22 | 13 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | -45,64 | 9,89 | -8,15 | -25,26 | -168,51 | -1,44 | 182,73 | 15,18 | -99,95 | -117 475,97 | -27,50 | 242,05 | 79,60 | -5,49 | 1,41 | -43,70 | -50,18 | -44,96 | |
| % от денежного потока | 109,83 | 77,42 | 65,15 | 47,04 | 60,65 | -32,46 | -52,21 | -599,91 | -537,48 | -0,36 | 66,50 | 186,89 | 214,19 | 212,13 | 286,74 | 339,12 | 287,86 | 501,33 | 586,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -6 | -7 | -11 | -6 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | -211,06 | 102,49 | -14,03 | -11,36 | -27,97 | -75,40 | 81,19 | -0,45 | 52,43 | -31,46 | 33,17 | -209,64 | 243,91 | 28,88 | 41,38 | -46,39 | -35,45 | -77,15 | |
| % от денежного потока | -24,10 | 34,71 | 53,81 | 36,37 | 55,62 | 31,30 | 12,56 | 92,51 | 71,63 | 134,21 | 14,65 | 75,64 | -27,79 | -52,70 | -97,14 | -160,17 | -129,47 | -292,17 | -142,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -1 | -2 | 2 | -1 | 8 | 7 | 7 | 9 | -0 | 1 | -3 | -5 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -165,54 | 104,21 | -211,32 | -156,83 | -896,06 | -15,42 | 7,03 | 19,77 | -104,87 | -449,64 | -322,40 | 58,65 | 24,75 | 5,41 | -24,45 | -50,95 | -46,52 | 48,55 | |
| % от денежного потока | 14,27 | -12,13 | -18,96 | 16,59 | -16,27 | 101,16 | 139,65 | 607,40 | 565,85 | -33,85 | 18,85 | -162,54 | -86,40 | -59,43 | -89,60 | -78,95 | -58,38 | -109,16 | -344,94 |
| Денежный поток | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -22,89 | 30,60 | 27,21 | -42,04 | 28,01 | -38,73 | -75,39 | 28,56 | -18,64 | 527,82 | -74,21 | 198,46 | 81,34 | -30,08 | -14,26 | -33,68 | -71,40 | -52,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
