Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трастовая международная страховая компания PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | -3 | -1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -75,25 | -740,72 | -89,01 | 114,34 | 201,21 | -21,48 | 106,10 | -30,01 | 20,75 | -168,30 | -76,97 | -234,86 | 476,12 | 24,32 | -3,69 | 43,90 | -82,26 | 150,68 | -13,90 | |
| % от денежного потока | 94,02 | 15,71 | -325,62 | -8,69 | -12,15 | -220,70 | -1 831,69 | 500,80 | -417,92 | -125,89 | 28,15 | 8,56 | -27,64 | -79,79 | 2 973,41 | -554,89 | 2 047,70 | 40,89 | -214,95 | 60,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -3 | 1 | -9 | -6 | -5 | -6 | 3 | -8 | 2 |
| Изменять (%) | -352,71 | -152,71 | -38,49 | -441,21 | -166,03 | -52,53 | -177,26 | -20,69 | 649,35 | -63,52 | 65,30 | -143,77 | -858,81 | -33,26 | -21,80 | 27,49 | -144,64 | -404,11 | -126,96 | |
| % от денежного потока | -32,96 | 56,23 | -95,90 | -14,32 | 31,89 | -126,98 | -637,12 | -65,29 | 61,74 | 115,42 | 13,78 | 30,08 | -31,53 | 119,87 | -2 397,99 | 363,37 | -1 188,03 | 59,70 | 380,73 | 33,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -8 | -8 | -8 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 | -5 | -2 | -4 | -1 | -4 | -4 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 34,58 | 474,20 | -2,85 | -0,02 | -7,50 | -45,72 | -1,54 | 14,04 | -2,93 | 60,56 | -19,96 | -71,90 | 189,62 | -73,53 | 216,44 | 1,61 | -99,31 | -5 379,95 | -70,84 | |
| % от денежного потока | 30,90 | 28,07 | 521,53 | 123,01 | 80,26 | 447,68 | 2 568,81 | -335,50 | 456,17 | 110,47 | 58,07 | 61,36 | 41,29 | 59,92 | -475,42 | 291,52 | -759,67 | -0,59 | -65,78 | 6,25 |
| Денежный поток | -3 | -5 | -2 | -6 | -10 | -2 | -0 | 1 | -1 | -4 | -12 | -9 | -4 | -7 | 0 | -1 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| Изменять (%) | 48,16 | -69,10 | 311,89 | 53,24 | -83,42 | -90,54 | -853,84 | -183,88 | 300,85 | 205,45 | -24,25 | -58,24 | 99,57 | -103,34 | -616,07 | -138,99 | 788,30 | -147,69 | -406,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
