Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флексдил Симфе СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 37,38 | 27,21 | -6,06 | -6,45 | -22,73 | -29,42 | -6,70 | -7,18 | 4,34 | 4,16 | 1,78 | 1,75 | -5,50 | |
| % от денежного потока | -53,93 | -162,10 | 1 097,41 | 176,34 | 90,19 | 219,71 | -134,53 | 459,93 | 75,37 | 70,54 | 66,62 | 92,21 | 146,59 | -95,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -395,91 | 133,79 | -10,41 | -11,62 | -172,37 | 238,17 | -45,05 | -82,00 | 96,36 | 49,07 | 39,61 | 28,37 | -336,98 | |
| % от денежного потока | 5,49 | -35,55 | 442,33 | 67,79 | 32,76 | -74,75 | 219,31 | -441,52 | -14,03 | -24,72 | -33,40 | -63,42 | -127,19 | -208,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | -9,12 | -10,04 | -40,51 | -68,10 | -59,26 | -145,45 | 207,02 | 67,43 | 33,75 | 25,23 | -13,98 | -16,25 | -825,46 | |
| % от денежного потока | 135,87 | 270,16 | -1 293,47 | -131,62 | -22,96 | -29,48 | -11,63 | 130,78 | 38,66 | 46,38 | 52,66 | 61,60 | 80,60 | 403,78 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -54,29 | -118,79 | 484,59 | 82,89 | -68,28 | -215,26 | -127,29 | 466,41 | 11,48 | 10,30 | -26,47 | -35,99 | -244,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
