Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медиа Капитал Груп, СГПС, СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 17 | 16 | 15 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Изменять (%) | 296,83 | -5,28 | -5,58 | -41,65 | 16,59 | 14,23 | -11,30 | -12,75 | -16,21 | -19,35 | 29,41 | 22,73 | 8,01 | 7,42 | 5,66 | 5,35 | |
| % от денежного потока | 27,05 | 82,43 | 241,48 | -208,62 | -42,72 | -98,16 | -3 822,15 | 518,45 | 210,12 | 343,66 | 5 777,84 | 334,56 | 209,98 | 424,69 | 3 577,98 | -264,42 | -134,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | 30 | 62 | 62 | 62 | 29 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 46,27 | -12,20 | -13,89 | 41,77 | -1 037,40 | 110,67 | -0,16 | -0,16 | -54,01 | -117,46 | 2,84 | 2,76 | -12,91 | -14,83 | 10,37 | 9,39 | |
| % от денежного потока | -12,68 | -14,24 | -38,67 | 30,47 | 15,16 | -280,03 | -20 109,54 | 3 070,46 | 1 423,90 | 1 278,17 | -4 652,00 | -214,05 | -112,49 | -183,43 | -1 225,40 | 94,60 | 49,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 7 | -7 | -20 | -27 | -50 | -74 | -71 | -67 | -34 | -1 | -0 | 0 | -4 | -7 | -12 | -17 |
| Изменять (%) | -51,63 | -204,48 | 195,71 | 30,44 | 90,38 | 47,47 | -5,04 | -5,31 | -49,18 | -96,77 | -55,31 | -123,86 | -3 113,62 | 103,32 | 71,27 | 41,62 | |
| % от денежного потока | 85,63 | 31,81 | -102,81 | 278,14 | 127,33 | 477,73 | 24 016,21 | -3 487,73 | -1 534,02 | -1 521,83 | -1 025,83 | -20,51 | 2,50 | -141,24 | -2 252,27 | 269,81 | 184,58 |
| Денежный поток | 16 | 21 | 7 | -7 | -21 | -11 | -0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | -5 | -9 |
| Изменять (%) | 30,21 | -67,67 | -209,30 | 184,94 | -49,26 | -97,07 | -753,89 | 115,29 | -48,77 | -95,20 | 2 134,99 | 95,54 | -46,60 | -87,25 | -1 529,65 | 107,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
