Отчет о движении денежных средств (TTM)
Исламская страховая компания Дамаан «Бима» (QPSC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 121 | 143 | 180 | 99 | 305 | 71 | 22 | 93 | -131 | 80 | 89 | 117 | 155 | 186 | 219 |
| Изменять (%) | 34,08 | 18,78 | 25,33 | -45,12 | 209,40 | -76,60 | -69,32 | 324,50 | -240,67 | -161,19 | 11,77 | 30,59 | 32,83 | 19,93 | 17,74 | |
| % от денежного потока | -143,40 | 322,25 | 245,74 | 316,08 | 3 463,50 | 254,92 | -77,86 | -16,13 | -95,01 | 54,89 | -685,23 | -1 029,60 | 403,27 | -1 417,45 | -684,26 | -941,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -119 | 43 | -20 | -97 | -67 | -218 | -139 | 22 | 28 | 169 | 188 | -1 | -20 | -122 | -166 | -195 |
| Изменять (%) | -136,37 | -146,07 | 389,64 | -31,57 | 226,57 | -36,18 | -116,13 | 23,07 | 513,35 | 10,96 | -100,51 | 1 980,82 | 512,93 | 36,40 | 17,08 | |
| % от денежного потока | 189,22 | 115,36 | -34,12 | -171,48 | -2 343,04 | -182,02 | 151,64 | -16,52 | -28,21 | -71,05 | -1 608,52 | 11,01 | -68,70 | 1 114,25 | 611,77 | 837,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -126 | -65 | -25 | -29 | 32 | -24 | -180 | -218 | -277 | -279 | -97 | -68 | -44 | -47 | -48 |
| Изменять (%) | 271,80 | -48,51 | -61,06 | 14,59 | -211,64 | -174,12 | 649,27 | 21,27 | 26,72 | 1,00 | -65,24 | -30,08 | -35,04 | 6,28 | 1,40 | |
| % от денежного потока | 54,18 | -337,62 | -111,61 | -44,60 | -1 020,46 | 27,10 | 26,22 | 132,65 | 223,22 | 116,16 | 2 393,75 | 1 118,59 | -234,57 | 403,19 | 172,49 | 204,41 |
| Денежный поток | -63 | 37 | 58 | 57 | 3 | 120 | -92 | -136 | -98 | -238 | -12 | -9 | 29 | -11 | -27 | -23 |
| Изменять (%) | -159,66 | 55,77 | -2,57 | -94,99 | 4 103,68 | -176,61 | 48,09 | -27,93 | 143,51 | -95,10 | -25,61 | -433,41 | -137,79 | 148,44 | -14,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
