Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческий банк (PSQC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 900 | -7 049 | -5 662 | -11 112 | -2 442 | -5 570 | -666 | -1 197 | -1 478 | 1 256 | 4 096 | 14 155 | 11 965 | 2 675 | -3 806 | -12 332 | -7 921 | -3 330 | -1 872 | 627 |
| Изменять (%) | -35,32 | -19,68 | 96,27 | -78,02 | 128,07 | -88,04 | 79,71 | 23,47 | -184,94 | 226,27 | 245,54 | -15,47 | -77,64 | -242,25 | 224,05 | -35,77 | -57,96 | -43,78 | -133,51 | |
| % от денежного потока | 333,65 | -1 512,74 | -73,48 | -253,26 | -22,56 | -66,00 | -13,45 | -18,18 | 1 763,34 | -26,94 | -52,75 | 1 897,87 | 382,41 | 201,74 | -61,35 | 135,54 | 162,95 | 69,83 | 18,75 | 28,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 324 | 809 | 919 | 23 | -2 175 | -3 901 | -6 216 | -6 783 | -6 517 | -5 222 | -3 198 | -1 806 | -1 214 | -1 569 | 436 | 305 | -1 039 | -2 888 | -6 025 | -7 119 |
| Изменять (%) | 149,84 | 13,54 | -97,47 | -9 438,77 | 79,40 | 59,33 | 9,13 | -3,92 | -19,87 | -38,77 | -43,53 | -32,78 | 29,22 | -127,81 | -30,15 | -440,97 | 178,02 | 108,61 | 18,16 | |
| % от денежного потока | -9,91 | 173,63 | 11,92 | 0,53 | -20,09 | -46,23 | -125,46 | -103,03 | 7 774,65 | 112,05 | 41,18 | -242,13 | -38,80 | -118,28 | 7,03 | -3,35 | 21,37 | 60,56 | 60,32 | -324,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 090 | 6 570 | 13 022 | 14 922 | 15 182 | 17 136 | 9 998 | 13 546 | 7 008 | -1 047 | -8 713 | -11 477 | -7 597 | 598 | 10 636 | 3 320 | 4 363 | 2 024 | -2 919 | 7 877 |
| Изменять (%) | -7,33 | 98,20 | 14,59 | 1,75 | 12,87 | -41,66 | 35,49 | -48,26 | -114,94 | 732,30 | 31,72 | -33,80 | -107,87 | 1 678,77 | -68,79 | 31,43 | -53,61 | -244,20 | -369,88 | |
| % от денежного потока | -217,03 | 1 409,91 | 168,99 | 340,08 | 140,24 | 203,06 | 201,79 | 205,75 | -8 360,30 | 22,46 | 112,19 | -1 538,81 | -242,82 | 45,09 | 171,46 | -36,48 | -89,75 | -42,44 | 29,22 | 359,29 |
| Денежный поток | -3 267 | 466 | 7 706 | 4 388 | 10 826 | 8 439 | 4 955 | 6 584 | -84 | -4 661 | -7 766 | 746 | 3 129 | 1 326 | 6 204 | -9 098 | -4 861 | -4 769 | -9 988 | 2 192 |
| Изменять (%) | -114,26 | 1 553,57 | -43,06 | 146,74 | -22,05 | -41,29 | 32,89 | -101,27 | 5 459,79 | 66,63 | -109,60 | 319,50 | -57,61 | 367,79 | -246,66 | -46,57 | -1,89 | 109,43 | -121,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
