Отчет о движении денежных средств (TTM)
Брокерско-инвестиционная холдинговая компания «Длала» QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -11 | 16 | 9 | -5 | -11 | 2 | -38 | -33 | -49 | -67 | -38 | -21 | 9 | -0 | 3 | -42 | -56 | -22 | -26 |
| Изменять (%) | 10,37 | -240,63 | -39,30 | -154,42 | 114,82 | -114,68 | -2 446,79 | -14,27 | 50,33 | 36,57 | -43,77 | -44,36 | -143,96 | -101,15 | -2 780,19 | -1 561,60 | 34,46 | -61,16 | 18,72 | |
| % от денежного потока | -96,54 | 249,37 | 85,10 | 117,08 | 39,36 | 66,56 | -12,14 | 171,54 | 347,82 | 1 255,44 | 293,29 | 408,74 | 451,74 | -725,87 | 5,54 | -16,74 | 160,72 | 189,59 | 204,43 | -126,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 | 7 | 3 | -1 | -8 | -6 | -15 | 16 | 23 | 45 | 44 | 28 | 16 | -10 | -2 | -20 | 16 | 26 | 11 | 46 |
| Изменять (%) | -67,53 | -58,90 | -150,59 | 474,58 | -29,93 | 169,82 | -205,99 | 46,47 | 94,19 | -2,20 | -35,55 | -42,64 | -164,23 | -82,73 | 995,63 | -179,19 | 68,19 | -58,01 | 316,02 | |
| % от денежного потока | 196,54 | -149,37 | 14,90 | -17,08 | 60,64 | 33,44 | 112,14 | -71,54 | -247,82 | -1 155,44 | -193,29 | -308,74 | -351,74 | 825,87 | 94,46 | 116,74 | -60,72 | -89,59 | -104,43 | 226,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | 10 | -4 | 18 | 8 | -13 | -17 | -13 | -22 | -9 | -4 | -23 | -9 | -5 | -1 | -2 | -17 | -26 | -29 | -11 | 20 |
| Изменять (%) | -142,73 | -512,07 | -55,88 | -261,87 | 27,05 | -19,53 | 66,15 | -57,72 | -58,35 | 484,60 | -59,65 | -49,65 | -72,64 | 50,95 | 786,52 | 52,27 | 13,99 | -63,98 | -291,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
