Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страховая группа Дохи QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 164 | 148 | 173 | 120 | 60 | 110 | 101 | 119 | 113 | 199 | 171 | 153 | 189 | 148 | 261 | 215 | 128 | 126 | 65 | 149 |
| Изменять (%) | -9,79 | 16,97 | -30,52 | -50,13 | 82,34 | -7,51 | 17,23 | -5,09 | 76,86 | -14,22 | -10,41 | 23,59 | -22,10 | 77,12 | -17,70 | -40,61 | -1,18 | -48,62 | 129,61 | |
| % от денежного потока | 154,06 | 183,99 | -661,75 | -490,43 | -141,71 | -525,27 | 811,87 | 208,35 | 104,13 | 608,42 | 281,86 | -908,02 | -347,92 | 176,72 | 295,75 | 625,99 | 3 835,18 | -181,90 | -75,89 | -354,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -23 | -146 | -202 | -195 | -232 | -140 | -11 | 85 | -33 | 22 | 7 | -71 | 84 | -19 | -55 | 4 | -70 | -41 | -90 |
| Изменять (%) | 204,54 | 537,51 | 38,41 | -3,40 | 19,15 | -39,71 | -92,03 | -861,56 | -139,44 | -164,50 | -65,88 | -1 066,19 | -218,27 | -122,69 | 190,22 | -106,99 | -1 894,92 | -41,48 | 121,38 | |
| % от денежного потока | -7,03 | -28,36 | 555,83 | 820,66 | 459,37 | 1 112,67 | -1 120,94 | -19,56 | 78,43 | -102,20 | 35,60 | -43,68 | 130,84 | 100,90 | -21,63 | -161,45 | 116,45 | 100,31 | 47,67 | 214,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | -45 | -54 | 57 | 92 | 102 | 51 | -53 | -89 | -133 | -132 | -175 | -173 | -148 | -153 | -125 | -128 | -126 | -110 | -101 |
| Изменять (%) | -10,64 | 20,30 | -204,88 | 63,15 | 10,16 | -49,81 | -204,43 | 67,78 | 48,94 | -0,61 | 32,13 | -1,27 | -14,09 | 3,50 | -18,40 | 2,43 | -1,77 | -13,03 | -8,02 | |
| % от денежного потока | -47,03 | -55,63 | 205,79 | -230,22 | -217,65 | -487,40 | 408,79 | -93,45 | -82,56 | -406,22 | -218,05 | 1 035,96 | 317,07 | -177,63 | -173,71 | -364,54 | -3 851,62 | 181,58 | 128,22 | 239,65 |
| Денежный поток | 107 | 81 | -26 | -25 | -42 | -21 | 12 | 57 | 108 | 33 | 61 | -17 | -54 | 83 | 88 | 34 | 3 | -69 | -85 | -42 |
| Изменять (%) | -24,46 | -132,52 | -6,25 | 72,58 | -50,81 | -159,84 | 356,82 | 89,91 | -69,73 | 85,16 | -127,81 | 222,56 | -253,36 | 5,84 | -61,12 | -90,31 | -2 183,58 | 23,16 | -50,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
