Отчет о движении денежных средств (TTM)
Образовательная холдинговая компания Аль Фалех QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 21 | 32 | 44 | 35 | 32 | 28 | 27 | 34 | 14 | 13 |
| Изменять (%) | 49,76 | 55,94 | 35,87 | -20,36 | -7,91 | -13,08 | -3,29 | 24,45 | -59,89 | -2,41 | |
| % от денежного потока | 377,51 | 413,10 | 630,70 | 839,37 | -6 066,21 | 630,28 | -775,24 | -344,58 | -1 029,92 | -221,97 | 3 670,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -2 | -2 | -7 | -7 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -2,43 | 140,02 | 58,34 | -9,90 | -54,80 | 24,20 | 173,36 | 4,38 | -71,28 | -38,38 | |
| % от денежного потока | -34,82 | -24,82 | -58,33 | -90,46 | 739,69 | -37,72 | 66,30 | 83,30 | 208,80 | 32,22 | -336,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -14 | -24 | -34 | -31 | -25 | -29 | -28 | -30 | -18 | -12 |
| Изменять (%) | 62,57 | 67,36 | 40,25 | -7,85 | -19,55 | 16,06 | -2,83 | 6,16 | -41,45 | -34,13 | |
| % от денежного потока | -242,69 | -288,28 | -472,37 | -648,91 | 5 426,52 | -492,56 | 808,94 | 361,28 | 921,11 | 289,75 | -3 234,46 |
| Денежный поток | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | -4 | -8 | -3 | -6 | 0 |
| Изменять (%) | 36,86 | 2,14 | 2,09 | -111,02 | -986,34 | -170,67 | 117,57 | -58,36 | 86,13 | -105,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
