Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Gulf International Services QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 616 | 418 | 554 | 478 | 460 | 498 | 520 | 571 | 626 | 828 | 901 | 1 049 | 914 | 982 | 887 | 961 | 1 058 | 965 | 893 | 1 033 |
| Изменять (%) | -32,19 | 32,57 | -13,66 | -3,75 | 8,34 | 4,23 | 9,99 | 9,60 | 32,16 | 8,89 | 16,46 | -12,89 | 7,39 | -9,68 | 8,32 | 10,10 | -8,79 | -7,40 | 15,61 | |
| % от денежного потока | -195,93 | 1 058,02 | 687,14 | -144,76 | 266,94 | -570,92 | -274,33 | 685,96 | -705,29 | 1 759,39 | 1 285,20 | 2 301,26 | 392,86 | 538,61 | -5 157,83 | 616,32 | 1 442,83 | 480,12 | 14 623,23 | 757,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -381 | 53 | 99 | -431 | 63 | -301 | -485 | -155 | -465 | -582 | -401 | -574 | -311 | -438 | -484 | -1 469 | -1 570 | -1 387 | -1 298 | -170 |
| Изменять (%) | -113,96 | 86,25 | -535,04 | -114,73 | -573,81 | 61,37 | -68,02 | 199,34 | 25,35 | -31,15 | 43,22 | -45,87 | 41,02 | 10,29 | 203,82 | 6,89 | -11,65 | -6,42 | -86,93 | |
| % от денежного потока | 121,20 | 134,73 | 122,93 | 130,50 | 36,84 | 344,53 | 256,30 | -186,33 | 523,24 | -1 238,04 | -571,85 | -1 259,30 | -133,60 | -240,50 | 2 812,40 | -942,57 | -2 142,25 | -690,48 | -21 253,60 | -124,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -550 | -433 | -576 | -385 | -360 | -296 | -235 | -349 | -259 | -201 | -423 | -419 | -376 | -365 | -426 | 656 | 598 | 631 | 417 | -725 |
| Изменять (%) | -21,39 | 33,08 | -33,08 | -6,52 | -17,68 | -20,60 | 48,25 | -25,69 | -22,55 | 110,51 | -1,00 | -10,16 | -2,95 | 16,84 | -253,91 | -8,85 | 5,57 | -33,92 | -273,70 | |
| % от денежного потока | 175,09 | -1 096,04 | -714,55 | 116,68 | -208,99 | 339,60 | 124,30 | -418,95 | 292,04 | -426,93 | -602,93 | -917,72 | -161,58 | -200,20 | 2 480,04 | 421,07 | 816,13 | 314,32 | 6 831,93 | -531,50 |
| Денежный поток | -314 | 39 | 81 | -330 | 172 | -87 | -189 | 83 | -89 | 47 | 70 | 46 | 233 | 182 | -17 | 156 | 73 | 201 | 6 | 136 |
| Изменять (%) | -112,56 | 104,12 | -509,82 | -152,19 | -150,66 | 116,92 | -143,99 | -206,59 | -152,98 | 49,06 | -34,96 | 410,26 | -21,67 | -109,43 | -1 006,52 | -52,97 | 174,10 | -96,96 | 2 132,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
