Отчет о движении денежных средств (TTM)
Складская компания в Персидском заливе QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 461 | 492 | 528 | 481 | 441 | 421 | 376 | 336 | 402 | 417 | 531 | 702 | 673 | 632 | 533 | 491 | 448 | 459 | 439 | 417 |
| Изменять (%) | 6,76 | 7,36 | -8,92 | -8,36 | -4,62 | -10,51 | -10,69 | 19,62 | 3,71 | 27,23 | 32,33 | -4,16 | -6,06 | -15,67 | -7,86 | -8,78 | 2,34 | -4,23 | -5,15 | |
| % от денежного потока | 416,57 | -654,27 | -469,63 | -531,05 | -295,53 | 414,35 | 2 056,74 | -1 599,96 | 943,02 | -5 157,53 | 2 259,50 | 571,77 | 877,80 | 1 259,29 | 1 191,22 | -1 139,05 | -582,96 | -620,53 | -673,10 | -354,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -159 | -469 | -623 | -598 | -537 | -228 | -196 | -240 | -297 | -411 | -560 | -628 | -674 | -597 | -406 | -307 | -199 | -163 | -148 | -112 |
| Изменять (%) | 195,38 | 32,86 | -3,89 | -10,33 | -57,54 | -13,96 | 22,44 | 23,67 | 38,58 | 36,21 | 12,09 | 7,40 | -11,44 | -32,05 | -24,35 | -35,15 | -18,29 | -9,04 | -24,28 | |
| % от денежного потока | -143,34 | 622,92 | 553,33 | 660,29 | 359,51 | -224,38 | -1 070,81 | 1 142,05 | -695,91 | 5 085,54 | -2 385,24 | -511,25 | -879,56 | -1 189,63 | -906,64 | 711,79 | 259,00 | 220,13 | 226,80 | 95,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -192 | -99 | -19 | 26 | -54 | -91 | -162 | -116 | -61 | -13 | 53 | 48 | 77 | 15 | -83 | -227 | -326 | -370 | -356 | -422 |
| Изменять (%) | -48,37 | -81,23 | -241,43 | -304,16 | 69,94 | 77,66 | -28,27 | -47,34 | -78,14 | -498,01 | -10,16 | 60,54 | -80,55 | -652,51 | 175,20 | 43,40 | 13,42 | -3,58 | 18,36 | |
| % от денежного потока | -173,32 | 131,66 | 16,53 | -29,02 | 35,98 | -89,87 | -885,58 | 553,29 | -143,57 | 165,52 | 226,86 | 38,97 | 100,23 | 29,78 | -184,54 | 527,05 | 424,03 | 500,23 | 546,28 | 358,79 |
| Денежный поток | 111 | -75 | -113 | -91 | -149 | 102 | 18 | -21 | 43 | -8 | 23 | 123 | 77 | 50 | 45 | -43 | -77 | -74 | -65 | -118 |
| Изменять (%) | -167,97 | 49,57 | -19,46 | 64,68 | -168,03 | -81,97 | -214,80 | -302,96 | -118,96 | -390,40 | 422,94 | -37,57 | -34,52 | -10,85 | -196,36 | 78,23 | -3,86 | -11,71 | 80,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
