Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эститмар Холдинг QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -392 | -435 | -840 | -693 | 493 | 404 | 917 | 631 | 189 | 425 | 316 | 64 | 32 | 130 | -1 |
| Изменять (%) | 10,88 | 93,13 | -17,54 | -171,18 | -18,05 | 126,73 | -31,15 | -70,05 | 124,98 | -25,61 | -79,64 | -50,36 | 306,57 | -101,06 | |
| % от денежного потока | 287,39 | -971,58 | -863,17 | 649,45 | 151,35 | 257,95 | 708,47 | 195,30 | 723,73 | -4 738,63 | 319,59 | 31,74 | 20,86 | 35,13 | 1,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -334 | -283 | -47 | -577 | -1 133 | -1 070 | -1 195 | -777 | -293 | -359 | -548 | -665 | -961 | -1 154 | -1 074 |
| Изменять (%) | -15,14 | -83,54 | 1 138,58 | 96,27 | -5,59 | 11,72 | -34,99 | -62,31 | 22,73 | 52,55 | 21,30 | 44,55 | 20,08 | -6,93 | |
| % от денежного потока | 244,30 | -632,05 | -47,86 | 540,95 | -347,63 | -682,54 | -923,72 | -240,44 | -1 121,37 | 4 005,26 | -553,95 | -327,70 | -627,19 | -311,93 | 1 466,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 590 | 763 | 984 | 1 164 | 966 | 822 | 408 | 469 | 130 | -75 | 331 | 804 | 1 083 | 1 394 | 1 002 |
| Изменять (%) | 29,44 | 29,01 | 18,19 | -17,01 | -14,87 | -50,39 | 14,99 | -72,29 | -157,54 | -542,53 | 142,82 | 34,72 | 28,80 | -28,11 | |
| % от денежного потока | -431,68 | 1 703,63 | 1 011,03 | -1 090,40 | 296,28 | 524,59 | 315,25 | 145,14 | 497,64 | 833,37 | 334,35 | 395,96 | 706,33 | 376,80 | -1 368,65 |
| Денежный поток | -137 | 45 | 97 | -107 | 326 | 157 | 129 | 323 | 26 | -9 | 99 | 203 | 153 | 370 | -73 |
| Изменять (%) | -132,80 | 117,39 | -209,59 | -405,42 | -51,92 | -17,45 | 149,77 | -91,92 | -134,36 | -1 203,00 | 105,04 | -24,48 | 141,44 | -119,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
