Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холдинговая компания ИНМА QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | -9 | 2 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 33 | 30 | 32 |
| Изменять (%) | -26,73 | 9,79 | 33,39 | -48,56 | 115,92 | 8,63 | 9,00 | -35,79 | 50,50 | -195,62 | -117,79 | 50,90 | -30,05 | 1 101,50 | -63,37 | 69,19 | 155,86 | -9,68 | 6,35 | |
| % от денежного потока | -13,89 | -9,28 | -18,79 | -19,98 | -25,40 | -59,82 | -1 256,25 | 590,29 | 142,68 | 88,10 | 51,15 | -43,54 | -17,77 | -9,36 | -1 942,60 | -62,97 | -432,34 | 1 496,65 | -137,18 | -150,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 | -81 | -59 | -67 | -19 | -22 | -2 | -1 | 5 | 9 | -16 | -12 | -21 | -25 | -12 | -8 | -6 | -21 | -40 | -42 |
| Изменять (%) | 2,70 | -27,36 | 14,34 | -71,64 | 15,80 | -90,03 | -56,24 | -647,08 | 75,04 | -269,44 | -21,51 | 74,14 | 18,20 | -53,80 | -27,32 | -32,19 | 261,19 | 95,01 | 3,07 | |
| % от денежного потока | 154,13 | 144,29 | 193,38 | 176,23 | 123,49 | 155,97 | 300,61 | -56,72 | 116,79 | 83,87 | 86,30 | 324,02 | 152,59 | 135,84 | 1 083,87 | 69,70 | 191,80 | -937,29 | 185,48 | 197,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 20 | 23 | 21 | -0 | -1 | -8 | -7 | -7 | -8 | 7 | 7 | 5 | 5 | -10 | -11 | -10 | -10 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -4,54 | 15,45 | -5,38 | -101,38 | 84,58 | 1 318,66 | -4,73 | -2,29 | 10,00 | -185,69 | 0,74 | -28,66 | 0,97 | -309,63 | 9,94 | -10,02 | -0,30 | 10,91 | -0,48 | |
| % от денежного потока | -40,24 | -35,02 | -74,58 | -56,25 | 1,91 | 3,85 | 1 055,64 | -433,57 | -159,47 | -71,97 | -37,45 | -180,48 | -34,82 | -26,48 | 958,73 | 93,27 | 340,54 | -459,36 | 51,70 | 53,18 |
| Денежный поток | -51 | -56 | -30 | -38 | -15 | -14 | -1 | 2 | 4 | 11 | -18 | -4 | -14 | -19 | -1 | -12 | -3 | 2 | -22 | -21 |
| Изменять (%) | 9,70 | -45,80 | 25,46 | -59,53 | -8,31 | -94,83 | -331,97 | 165,67 | 143,74 | -264,68 | -79,10 | 269,79 | 32,76 | -94,21 | 1 030,14 | -75,36 | -173,91 | -1 085,48 | -3,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
