Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аль-Райян Банк QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 242 | -2 168 | -8 423 | -8 752 | -9 647 | -19 798 | -9 864 | -2 617 | -2 818 | 9 906 | 8 320 | 9 445 | 14 119 | -1 608 | -12 357 | -14 190 | -9 754 | 1 098 | 6 581 |
| Изменять (%) | -166,85 | 288,59 | 3,90 | 10,23 | 105,22 | -50,18 | -73,47 | 7,67 | -451,51 | -16,01 | 13,53 | 49,48 | -111,39 | 668,66 | 14,83 | -31,26 | -111,26 | 499,35 | |
| % от денежного потока | 51,10 | -52,12 | -181,06 | -270,04 | -5 714,73 | 1 258,72 | 172,73 | 99,40 | 34,99 | -340,26 | -4 585,86 | 289,47 | -7 007,61 | -1 000,16 | -745,50 | 818,59 | 3 952,11 | -308,54 | -543,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 114 | 712 | 537 | 889 | -1 238 | 7 668 | 8 295 | 8 214 | 9 084 | 481 | 1 061 | -4 582 | -6 932 | -6 118 | -2 757 | -1 557 | -4 140 | -4 905 | -10 084 |
| Изменять (%) | 524,49 | -24,58 | 65,58 | -239,20 | -719,36 | 8,18 | -0,98 | 10,60 | -94,71 | 120,80 | -531,65 | 51,29 | -11,74 | -54,94 | -43,52 | 165,86 | 18,49 | 105,60 | |
| % от денежного потока | 1,80 | 17,13 | 11,55 | 27,44 | -733,39 | -487,51 | -145,26 | -311,94 | -112,79 | -16,51 | -585,08 | -140,42 | 3 440,48 | -3 806,39 | -166,32 | 89,82 | 1 677,26 | 1 378,24 | 832,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 955 | 5 573 | 12 500 | 11 066 | 10 998 | 10 551 | -4 128 | -8 184 | -14 182 | -13 220 | -9 523 | -1 639 | -7 420 | 7 892 | 16 789 | 13 928 | 13 681 | 3 470 | 2 307 |
| Изменять (%) | 88,62 | 124,28 | -11,47 | -0,61 | -4,06 | -139,12 | 98,26 | 73,30 | -6,78 | -27,96 | -82,79 | 352,86 | -206,35 | 112,74 | -17,04 | -1,77 | -74,63 | -33,52 | |
| % от денежного потока | 46,57 | 134,01 | 268,71 | 341,45 | 6 515,24 | -670,85 | 72,29 | 310,80 | 176,08 | 454,12 | 5 249,36 | -50,22 | 3 682,99 | 4 909,78 | 1 012,87 | -803,46 | -5 543,25 | -975,14 | -190,46 |
| Денежный поток | 6 345 | 4 159 | 4 652 | 3 241 | 169 | -1 573 | -5 710 | -2 633 | -8 054 | -2 911 | -181 | 3 263 | -201 | 161 | 1 658 | -1 733 | -247 | -356 | -1 211 |
| Изменять (%) | -34,45 | 11,86 | -30,33 | -94,79 | -1 031,73 | 263,06 | -53,89 | 205,88 | -63,85 | -93,77 | -1 898,51 | -106,17 | -179,78 | 931,23 | -204,58 | -85,76 | 44,20 | 240,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
