Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Medicare QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 126 | 115 | 101 | 114 | 109 | 99 | 86 | 86 | 88 | 103 | 114 | 108 | 112 | 88 | 93 | 106 | 107 | 110 | 112 | 110 |
| Изменять (%) | -9,17 | -11,85 | 12,52 | -4,17 | -8,94 | -13,94 | 0,99 | 1,32 | 17,60 | 10,74 | -5,24 | 3,35 | -21,56 | 6,29 | 13,80 | 1,04 | 2,85 | 1,92 | -2,31 | |
| % от денежного потока | 373,81 | 482,41 | -1 376,39 | -502,16 | -699,56 | -834,70 | -1 209,03 | 1 263,34 | -647,61 | -1 019,41 | 165,70 | -1 406,91 | -6 308,89 | -295,32 | -131,90 | 12 568,15 | 2 026,41 | 1 327,22 | -1 412,05 | -2 833,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -14 | -48 | -60 | -62 | -52 | -56 | -48 | -53 | -60 | -47 | -57 | -49 | -52 | -59 | -135 | -136 | -134 | -151 | -22 |
| Изменять (%) | 20,48 | 253,70 | 25,94 | 2,85 | -16,90 | 7,95 | -14,13 | 9,69 | 13,73 | -21,25 | 21,56 | -14,77 | 6,98 | 12,31 | 130,29 | 0,71 | -1,30 | 12,82 | -85,75 | |
| % от денежного потока | -33,29 | -56,98 | 652,36 | 266,39 | 398,31 | 433,72 | 787,96 | -700,07 | 388,53 | 591,49 | -68,37 | 744,72 | 2 753,88 | 175,81 | 82,97 | -15 998,76 | -2 571,10 | -1 616,11 | 1 903,33 | 557,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 | -77 | -61 | -76 | -63 | -60 | -37 | -32 | -49 | -53 | 2 | -59 | -65 | -65 | -105 | 30 | 34 | 32 | 31 | -92 |
| Изменять (%) | -4,77 | -21,76 | 25,67 | -17,80 | -4,71 | -38,20 | -14,07 | 53,20 | 9,84 | -103,45 | -3 284,71 | 10,52 | 0,64 | 61,46 | -128,31 | 14,42 | -5,28 | -3,62 | -395,66 | |
| % от денежного потока | -240,52 | -325,42 | 824,04 | 335,77 | 401,25 | 500,98 | 521,07 | -463,27 | 359,08 | 527,93 | 2,67 | 762,19 | 3 655,01 | 219,51 | 148,93 | 3 530,61 | 644,69 | 388,89 | -391,28 | 2 376,43 |
| Денежный поток | 34 | 24 | -7 | -23 | -16 | -12 | -7 | 7 | -14 | -10 | 69 | -8 | -2 | -30 | -71 | 1 | 5 | 8 | -8 | -4 |
| Изменять (%) | -29,62 | -130,90 | 208,41 | -31,21 | -23,68 | -40,58 | -196,65 | -297,65 | -25,29 | -781,33 | -111,16 | -76,95 | 1 575,70 | 137,98 | -101,19 | 526,64 | 57,03 | -195,79 | -51,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
