Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по производству потребительских товаров Al Meera QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 362 | 423 | 259 | 223 | 248 | 213 | 225 | 209 | 319 | 281 | 299 | 318 | 257 | 205 | 213 | 188 | 194 | 233 | 290 | 349 |
| Изменять (%) | 17,10 | -38,94 | -13,56 | 11,09 | -14,28 | 5,97 | -7,21 | 52,33 | -11,86 | 6,56 | 6,22 | -19,29 | -20,17 | 3,95 | -11,81 | 3,30 | 19,92 | 24,84 | 20,19 | |
| % от денежного потока | -708,44 | 654,04 | -512,77 | -203,48 | -429,31 | -744,67 | -251,74 | -578,61 | 919,13 | -618,27 | 234,59 | 589,10 | 298,09 | -527,53 | -2 294,99 | -837,27 | -146,50 | -671,15 | 48 248,42 | 492,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -185 | -146 | -93 | -210 | -167 | -72 | -131 | 43 | -1 | -45 | -45 | -54 | -42 | -119 | -100 | -110 | -149 | -187 | -204 | -196 |
| Изменять (%) | -21,52 | -36,15 | 126,42 | -20,79 | -56,90 | 82,35 | -132,63 | -101,77 | 5 894,83 | -1,23 | 21,63 | -22,07 | 179,65 | -15,77 | 10,43 | 34,48 | 26,23 | 8,95 | -3,85 | |
| % от денежного потока | 363,37 | -224,84 | 184,33 | 191,59 | 288,22 | 251,35 | 146,21 | -118,17 | -2,18 | 99,80 | -35,10 | -100,93 | -49,32 | 305,72 | 1 077,74 | 492,36 | 112,15 | 540,81 | -33 930,19 | -276,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -227 | -213 | -216 | -123 | -139 | -170 | -184 | -288 | -283 | -281 | -127 | -210 | -128 | -125 | -122 | -100 | -178 | -80 | -86 | -82 |
| Изменять (%) | -6,18 | 1,35 | -43,11 | 13,46 | 21,61 | 8,59 | 56,51 | -1,68 | -0,80 | -54,82 | 65,03 | -38,87 | -2,43 | -2,20 | -18,36 | 78,28 | -55,12 | 7,20 | -4,48 | |
| % от денежного потока | 445,07 | -329,20 | 428,44 | 111,89 | 241,09 | 593,32 | 205,53 | 796,78 | -816,95 | 618,46 | -99,49 | -388,17 | -148,78 | 321,81 | 1 317,24 | 444,92 | 134,35 | 230,33 | -14 218,23 | -115,28 |
| Денежный поток | -51 | 65 | -50 | -110 | -58 | -29 | -90 | -36 | 35 | -45 | 128 | 54 | 86 | -39 | -9 | -22 | -132 | -35 | 1 | 71 |
| Изменять (%) | -226,84 | -177,88 | 117,84 | -47,35 | -50,58 | 213,48 | -59,63 | -195,90 | -231,03 | -380,85 | -57,70 | 59,49 | -145,11 | -76,11 | 141,72 | 490,40 | -73,82 | -101,74 | 11 681,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
