Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «МЕЕЗА КСТП» (публичное) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 100 | 98 | 86 | 190 | 131 | 96 | 59 | 50 | 80 | 122 | 144 | 65 |
| Изменять (%) | -11,11 | -2,63 | -12,03 | 121,40 | -30,98 | -26,60 | -38,78 | -15,70 | 62,01 | 51,35 | 18,18 | -54,98 | |
| % от денежного потока | -413,75 | -330,21 | -301,96 | -179,09 | 549,73 | 179,16 | 206,59 | -126,82 | -125,50 | -448,51 | 421,73 | 183,80 | -1 392,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -206 | -50 | -50 | -49 | -23 | -1 | -4 | -5 | -5 | -9 | -8 | -16 |
| Изменять (%) | 33,61 | -75,67 | 0,61 | -2,14 | -53,61 | -93,93 | 160,62 | 50,17 | -0,07 | 64,05 | -10,00 | 97,84 | |
| % от денежного потока | 566,30 | 679,27 | 155,23 | 105,30 | -142,86 | -31,29 | -2,98 | 7,80 | 13,74 | 30,29 | -30,87 | -10,25 | 341,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 76 | -80 | -83 | -106 | -35 | -48 | -102 | -84 | -93 | -84 | -58 | -54 |
| Изменять (%) | 427,92 | -205,48 | 4,48 | 27,36 | -66,96 | 37,77 | 110,82 | -17,64 | 10,94 | -9,66 | -31,43 | -6,97 | |
| % от денежного потока | -52,55 | -249,06 | 246,72 | 173,79 | -306,87 | -47,87 | -103,61 | 219,03 | 211,76 | 518,22 | -290,86 | -73,56 | 1 151,35 |
| Денежный поток | -27 | -30 | -32 | -48 | 35 | 73 | 47 | -46 | -40 | -18 | 29 | 78 | -5 |
| Изменять (%) | 11,39 | 6,48 | 48,33 | -172,13 | 111,79 | -36,35 | -199,72 | -14,81 | -54,67 | -260,96 | 171,15 | -105,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
