Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Мекдам Холдинг - QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 39 | 25 | 17 | -10 | -14 | -16 | -33 | -66 | -17 | 19 | 33 | 19 | -25 | -27 | -26 | 48 | 43 | 5 |
| Изменять (%) | -24,12 | -34,62 | -32,10 | -158,58 | 36,05 | 15,24 | 109,30 | 98,02 | -74,66 | -213,36 | 73,70 | -43,43 | -233,51 | 9,29 | -3,84 | -284,41 | -10,53 | -89,22 | |
| % от денежного потока | 824,09 | 1 558,83 | 758,98 | -461,98 | 246,54 | -178,37 | -107,72 | -172,37 | -461,97 | -99,94 | 137,90 | 100,91 | 396,17 | 155,58 | 169,24 | 55,18 | 2 090,50 | 341,24 | -902,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -11 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | -28,09 | -16,80 | 89,63 | -25,02 | 69,24 | 51,97 | 9,47 | 64,98 | -6,59 | -2,01 | -11,99 | -15,67 | 8,03 | -9,40 | 48,87 | 61,59 | 14,17 | 14,77 | |
| % от денежного потока | -29,22 | -52,37 | -32,45 | 55,16 | 37,68 | -33,91 | -27,01 | -22,60 | -50,47 | -40,25 | -48,00 | -17,80 | -104,16 | 33,10 | 29,84 | 15,06 | -500,09 | -104,17 | 2 934,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -35 | -21 | -19 | 8 | 24 | 34 | 57 | 87 | 40 | 1 | 5 | -9 | 14 | 16 | -14 | -34 | -17 | 10 |
| Изменять (%) | -18,81 | -40,18 | -9,76 | -139,90 | 218,77 | 43,43 | 64,37 | 53,40 | -54,06 | -96,54 | 296,66 | -263,86 | -257,02 | 12,26 | -188,59 | 143,76 | -49,59 | -157,41 | |
| % от денежного потока | -694,87 | -1 406,45 | -626,53 | 506,81 | -184,22 | 312,29 | 234,72 | 294,98 | 612,44 | 240,19 | 10,10 | 16,89 | -192,00 | -88,67 | -99,08 | 29,76 | -1 490,41 | -137,07 | -1 931,71 |
| Денежный поток | 6 | 2 | 3 | -4 | -4 | 8 | 15 | 19 | 14 | 17 | 14 | 32 | 5 | -16 | -16 | -47 | 2 | 13 | -1 |
| Изменять (%) | -59,89 | 34,28 | -211,56 | 9,77 | -288,04 | 90,83 | 30,79 | -26,11 | 17,14 | -17,85 | 137,36 | -85,59 | -439,99 | 0,46 | 194,96 | -104,87 | 448,12 | -104,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
