Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алиджара Холдинг (QPSC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -82 | -32 | -52 | -55 | -46 | -28 | -17 | 0 | 33 | 32 | 32 | 31 | -1 | -2 | 1 | -2 | -18 | -15 | -23 | -23 |
| Изменять (%) | -60,62 | 60,96 | 5,97 | -17,07 | -38,69 | -40,69 | -102,16 | 9 031,45 | -3,81 | 2,27 | -4,42 | -103,69 | 90,40 | -151,71 | -276,74 | 786,94 | -16,34 | 52,80 | 1,02 | |
| % от денежного потока | -98,03 | -15,94 | 2 701,13 | 463,41 | -1 391,85 | 72,33 | 28,62 | -1,53 | -15,88 | -14,03 | -15,58 | -18,70 | -11,26 | -16,87 | 4,01 | 4,69 | -149,46 | -79,28 | 99,42 | -11,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 209 | 275 | 77 | 70 | 82 | 24 | -19 | -1 | -219 | -239 | -212 | -193 | 11 | 12 | 2 | -64 | -37 | -33 | -43 | 198 |
| Изменять (%) | 31,76 | -72,16 | -8,34 | 16,28 | -70,19 | -177,35 | -94,35 | 20 504,70 | 8,85 | -11,04 | -9,20 | -105,82 | 2,95 | -83,24 | -3 407,30 | -42,12 | -10,62 | 28,95 | -564,59 | |
| % от денежного потока | 248,78 | 135,31 | -3 967,08 | -588,65 | 2 478,93 | -62,62 | 32,31 | 4,50 | 105,50 | 105,48 | 101,92 | 116,17 | 110,34 | 89,36 | 6,88 | 150,78 | -313,44 | -177,63 | 187,98 | 98,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -39 | -26 | -27 | -33 | -35 | -23 | -23 | -22 | -19 | -28 | -4 | 0 | 4 | 25 | 24 | 67 | 67 | 43 | 26 |
| Изменять (%) | -7,52 | -33,04 | 1,86 | 21,00 | 7,93 | -35,13 | 0,64 | -6,00 | -10,34 | 47,16 | -85,29 | -102,23 | 3 711,50 | 604,65 | -5,99 | 182,54 | 0,00 | -36,02 | -39,92 | |
| % от денежного потока | -50,75 | -19,37 | 1 365,95 | 225,24 | -987,08 | 90,30 | 39,07 | 97,03 | 10,38 | 8,55 | 13,66 | 2,52 | 0,92 | 27,51 | 89,11 | -55,47 | 562,91 | 356,91 | -187,40 | 12,71 |
| Денежный поток | 84 | 204 | -2 | -12 | 3 | -39 | -58 | -24 | -208 | -226 | -208 | -166 | 10 | 13 | 28 | -42 | 12 | 19 | -23 | 201 |
| Изменять (%) | 142,25 | -100,95 | 517,69 | -127,61 | -1 279,81 | 49,91 | -59,47 | 779,05 | 8,87 | -7,93 | -20,34 | -106,13 | 27,13 | 117,55 | -251,02 | -127,84 | 57,72 | -221,85 | -985,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
