Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уреду QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 770 | 11 111 | 9 602 | 8 494 | 7 808 | 7 975 | 8 793 | 8 408 | 7 427 | 6 675 | 7 214 | 7 051 | 8 002 | 8 361 | 7 999 | 8 317 | 8 236 | 8 032 | 7 780 | 7 838 |
| Изменять (%) | -19,31 | -13,58 | -11,54 | -8,07 | 2,14 | 10,25 | -4,37 | -11,67 | -10,13 | 8,07 | -2,25 | 13,48 | 4,49 | -4,34 | 3,98 | -0,98 | -2,47 | -3,14 | 0,74 | |
| % от денежного потока | 384,77 | 884,90 | -296,01 | -2 223,00 | -394,71 | -268,96 | 503,38 | -895,41 | -426,08 | 856,84 | -182,49 | -222,58 | -285,33 | -362,97 | 317,46 | 304,88 | 274,02 | 160,74 | 206,96 | 247,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 421 | -5 338 | -5 922 | -3 085 | -3 203 | -2 950 | -1 832 | -3 370 | -2 842 | -2 263 | -2 921 | -2 827 | -3 119 | -2 979 | -2 134 | -2 256 | -2 475 | -2 943 | -3 404 | -3 898 |
| Изменять (%) | -1,53 | 10,95 | -47,90 | 3,82 | -7,91 | -37,88 | 83,89 | -15,66 | -20,37 | 29,07 | -3,21 | 10,34 | -4,51 | -28,35 | 5,71 | 9,70 | 18,92 | 15,67 | 14,51 | |
| % от денежного потока | -151,48 | -425,11 | 182,56 | 807,47 | 161,92 | 99,48 | -104,90 | 358,82 | 163,03 | -290,49 | 73,89 | 89,24 | 111,24 | 129,31 | -84,70 | -82,70 | -82,35 | -58,90 | -90,56 | -122,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 141 | -3 891 | -6 850 | -6 751 | -8 271 | -9 099 | -5 711 | -5 791 | -5 784 | -4 055 | -8 985 | -7 939 | -8 143 | -8 101 | -3 630 | -3 701 | -2 997 | -270 | -615 | -944 |
| Изменять (%) | -6,02 | 76,03 | -1,43 | 22,51 | 10,02 | -37,24 | 1,41 | -0,12 | -29,90 | 121,58 | -11,64 | 2,56 | -0,50 | -55,20 | 1,98 | -19,04 | -90,97 | 127,26 | 53,58 | |
| % от денежного потока | -115,70 | -309,90 | 211,15 | 1 766,85 | 418,08 | 306,87 | -326,94 | 616,70 | 331,80 | -520,48 | 227,29 | 250,60 | 290,36 | 351,69 | -144,06 | -135,68 | -99,71 | -5,41 | -16,35 | -29,76 |
| Денежный поток | 3 579 | 1 256 | -3 244 | -382 | -1 978 | -2 965 | 1 747 | -939 | -1 743 | 779 | -3 953 | -3 168 | -2 804 | -2 304 | 2 520 | 2 728 | 3 006 | 4 997 | 3 759 | 3 172 |
| Изменять (%) | -64,91 | -358,36 | -88,22 | 417,73 | 49,89 | -158,91 | -153,76 | 85,63 | -144,69 | -607,40 | -19,86 | -11,48 | -17,86 | -209,38 | 8,27 | 10,17 | 66,26 | -24,77 | -15,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
