Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lesha Bank LLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 629 | -199 | 18 | -20 | -120 | 450 | 934 | 237 | 119 | 266 | -264 | 281 | 579 | 60 | 240 | -84 | 289 | 36 | -166 | 205 |
| Изменять (%) | -131,68 | -109,12 | -211,81 | 488,85 | -476,07 | 107,51 | -74,57 | -49,90 | 123,29 | -199,49 | -206,18 | 106,19 | -89,58 | 297,86 | -135,19 | -442,50 | -87,50 | -559,06 | -223,32 | |
| % от денежного потока | 74,18 | 38,23 | -8,32 | 6,95 | 70,04 | 48,96 | 56,17 | 18,96 | 17,38 | 72,18 | 20,26 | -25,68 | 106,69 | -62,60 | 11,21 | -6,05 | 94,03 | 61,03 | 25,84 | -31,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -42 | -52 | -52 | -51 | -125 | -1 619 | -2 439 | -2 801 | -2 572 | -1 360 | -138 | -866 | -768 | -421 | -394 | -324 |
| Изменять (%) | 77,21 | -0,00 | 21,46 | 2 379,06 | 24,82 | 0,47 | -1,88 | 144,69 | 1 190,40 | 50,60 | 14,86 | -8,18 | -47,11 | -89,82 | 525,24 | -11,23 | -45,26 | -6,39 | -17,73 | |
| % от денежного потока | -0,09 | 0,27 | 0,63 | 0,57 | 24,40 | -5,66 | -3,14 | -4,09 | -18,34 | -440,07 | 186,95 | 256,39 | -474,23 | 1 411,96 | -6,47 | -62,06 | -249,87 | -710,39 | 61,35 | 49,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 220 | -321 | -235 | -270 | -10 | 521 | 781 | 1 066 | 691 | 1 722 | 1 398 | 1 428 | 2 535 | 1 203 | 2 038 | 2 345 | 787 | 444 | -82 | -533 |
| Изменять (%) | -245,83 | -26,62 | 14,93 | -96,49 | -5 584,40 | 49,88 | 36,52 | -35,20 | 149,18 | -18,77 | 2,11 | 77,56 | -52,54 | 69,35 | 15,06 | -66,45 | -43,61 | -118,53 | 547,94 | |
| % от денежного потока | 25,92 | 61,50 | 107,68 | 92,48 | 5,56 | 56,70 | 46,98 | 85,14 | 100,95 | 467,88 | -107,21 | -130,71 | 467,54 | -1 249,36 | 95,26 | 168,12 | 255,84 | 749,36 | 12,81 | 81,70 |
| Денежный поток | 848 | -521 | -218 | -292 | -171 | 919 | 1 662 | 1 252 | 684 | 368 | -1 304 | -1 092 | 542 | -96 | 2 139 | 1 395 | 308 | 59 | -642 | -652 |
| Изменять (%) | -161,45 | -58,09 | 33,83 | -41,58 | -638,00 | 80,89 | -24,67 | -45,35 | -46,23 | -454,50 | -16,25 | -149,64 | -117,76 | -2 321,07 | -34,81 | -77,95 | -80,75 | -1 183,99 | 1,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
