Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катарская топливная компания QPSC («WOQOD») Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -343 | -129 | 506 | 1 212 | 1 120 | 1 456 | 1 951 | 2 442 | 2 808 | 1 999 | 1 240 | 486 | 566 | 1 137 | 1 008 | 1 435 | 1 242 | 879 | 997 | 673 |
| Изменять (%) | -62,39 | -492,01 | 139,41 | -7,56 | 29,99 | 33,98 | 25,13 | 15,01 | -28,80 | -37,97 | -60,83 | 16,53 | 100,81 | -11,35 | 42,40 | -13,45 | -29,24 | 13,39 | -32,42 | |
| % от денежного потока | 26,32 | 11,72 | -58,77 | 190,75 | 193,66 | -828,31 | -2 008,73 | 246,32 | 274,87 | 109,31 | 139,66 | -148,92 | 694,15 | 450,52 | 191,95 | 737,75 | -325,92 | -110,85 | -162,24 | -551,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -56 | -32 | -27 | 2 | -1 080 | -1 197 | -599 | -933 | 683 | 630 | 176 | 512 | 111 | 514 | -248 | -239 | -294 | -529 | 299 |
| Изменять (%) | -23,79 | -43,32 | -14,83 | -106,27 | -64 238,18 | 10,81 | -49,98 | 55,88 | -173,19 | -7,81 | -71,97 | 190,08 | -78,29 | 362,45 | -148,15 | -3,28 | 22,72 | 79,94 | -156,61 | |
| % от денежного потока | 5,60 | 5,05 | 3,66 | -4,23 | 0,29 | 614,25 | 1 232,05 | -60,39 | -91,34 | 37,34 | 70,90 | -54,10 | 627,74 | 44,06 | 97,93 | -127,25 | 62,82 | 37,06 | 86,07 | -244,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -888 | -917 | -1 336 | -550 | -544 | -552 | -852 | -852 | -853 | -853 | -982 | -988 | -996 | -996 | -997 | -993 | -1 384 | -1 378 | -1 082 | -1 095 |
| Изменять (%) | 3,27 | 45,69 | -58,86 | -1,13 | 1,59 | 54,22 | 0,02 | 0,18 | -0,01 | 15,07 | 0,67 | 0,81 | -0,09 | 0,12 | -0,38 | 39,35 | -0,42 | -21,46 | 1,19 | |
| % от денежного потока | 68,08 | 83,23 | 155,11 | -86,52 | -93,95 | 314,05 | 876,67 | -85,93 | -83,53 | -46,65 | -110,56 | 303,02 | -1 221,89 | -394,57 | -189,87 | -510,50 | 363,10 | 173,79 | 176,18 | 895,87 |
| Денежный поток | -1 305 | -1 102 | -862 | 635 | 579 | -176 | -97 | 991 | 1 022 | 1 829 | 888 | -326 | 82 | 252 | 525 | 195 | -381 | -793 | -614 | -122 |
| Изменять (%) | -15,53 | -21,82 | -173,76 | -8,95 | -130,39 | -44,75 | -1 120,41 | 3,06 | 79,04 | -51,45 | -136,73 | -125,00 | 209,41 | 108,06 | -62,95 | -295,92 | 108,04 | -22,53 | -80,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
