Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катарско-немецкая компания по производству медицинского оборудования (QPSC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -2 | 2 | 6 | 4 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -88,02 | -200,88 | 199,13 | -25,59 | -75,58 | -224,78 | -25,38 | -329,15 | -52,66 | |
| % от денежного потока | -769,35 | 97,10 | 2 036,94 | 267,30 | 226,39 | 90,70 | 33,35 | 15,66 | -8 705,91 | 580,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 37,33 | -18,31 | -22,42 | -0,89 | -54,53 | 254,67 | 17,95 | -80,28 | -82,54 | |
| % от денежного потока | -30,96 | 44,80 | -760,99 | -25,90 | -29,22 | -21,80 | 22,78 | 16,91 | 809,12 | -19,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 1 | -1 | -3 | -2 | 0 | -2 | -4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -95,58 | -234,97 | 174,09 | -39,62 | -119,50 | -578,78 | 144,20 | -51,11 | -59,11 | |
| % от денежного потока | 900,31 | -41,90 | -1 175,94 | -141,40 | -97,18 | 31,10 | 43,87 | 67,43 | 7 996,79 | -460,73 |
| Денежный поток | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 | -6 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -194,90 | -104,81 | 2 179,47 | -12,14 | -39,05 | -439,37 | 58,88 | -99,59 | -809,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
