Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катарская газовая транспортная компания с ограниченной ответственностью (QPSC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 581 | 1 831 | 1 707 | 1 743 | 1 869 | 1 708 | 1 749 | 1 807 | 1 681 | 1 844 | 1 763 | 1 600 | 1 631 | 1 817 | 1 803 | 1 804 | 1 802 | 1 458 | 1 583 | 2 143 |
| Изменять (%) | 15,78 | -6,76 | 2,07 | 7,24 | -8,61 | 2,40 | 3,34 | -6,97 | 9,70 | -4,41 | -9,25 | 1,95 | 11,40 | -0,77 | 0,04 | -0,12 | -19,11 | 8,61 | 35,36 | |
| % от денежного потока | 1 330,73 | 334,17 | 536,30 | 372,81 | 376,90 | -855,16 | 449,03 | 206,54 | -343,44 | 992,92 | 374,26 | -146,00 | 411,84 | 213,10 | 95,37 | 2 165,08 | -1 048,75 | -190,94 | -57,59 | 32 178,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -716 | -448 | -483 | -17 | -97 | -84 | 522 | 904 | -344 | 142 | 553 | -830 | 614 | 984 | 304 | -2 073 | -1 941 | -2 850 | -3 557 | -776 |
| Изменять (%) | -37,44 | 7,88 | -96,45 | 462,62 | -13,44 | -724,31 | 73,11 | -138,04 | -141,45 | 287,87 | -250,11 | -174,08 | 60,14 | -69,09 | -781,54 | -6,38 | 46,89 | 24,78 | -78,19 | |
| % от денежного потока | -602,21 | -81,72 | -151,74 | -3,67 | -19,48 | 41,86 | 134,01 | 103,26 | 70,21 | 76,70 | 117,30 | 75,69 | 155,13 | 115,39 | 16,09 | -2 487,74 | 1 129,43 | 373,41 | 129,41 | -11 650,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -747 | -835 | -906 | -1 258 | -1 276 | -1 824 | -1 881 | -1 836 | -1 827 | -1 801 | -1 845 | -1 867 | -1 850 | -1 949 | -217 | 352 | -33 | 630 | -775 | -1 360 |
| Изменять (%) | 11,83 | 8,45 | 38,88 | 1,46 | 42,90 | 3,15 | -2,42 | -0,47 | -1,43 | 2,42 | 1,19 | -0,90 | 5,35 | -88,88 | -262,57 | -109,42 | -1 997,32 | -223,06 | 75,58 | |
| % от денежного потока | -628,52 | -152,45 | -284,56 | -269,14 | -257,42 | 913,30 | -483,04 | -209,81 | 373,23 | -969,62 | -391,56 | 170,31 | -466,98 | -228,49 | -11,46 | 422,66 | 19,31 | -82,47 | 28,19 | -20 427,50 |
| Денежный поток | 119 | 548 | 318 | 467 | 496 | -200 | 389 | 875 | -490 | 186 | 471 | -1 096 | 396 | 853 | 1 891 | 83 | -172 | -763 | -2 749 | 7 |
| Изменять (%) | 361,05 | -41,90 | 46,83 | 6,08 | -140,28 | -295,02 | 124,66 | -155,95 | -137,94 | 153,61 | -332,64 | -136,14 | 115,30 | 121,71 | -95,59 | -306,20 | 344,28 | 260,07 | -100,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
