Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катарская группа инвесторов QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 448 | 541 | 538 | 420 | 351 | 299 | 290 | 220 | 208 | 213 | 212 | 229 | 204 | 208 | 229 |
| Изменять (%) | 20,72 | -0,41 | -22,07 | -16,35 | -14,86 | -3,02 | -23,92 | -5,51 | 2,40 | -0,52 | 7,78 | -10,63 | 1,91 | 10,14 | |
| % от денежного потока | 233,33 | 197,47 | 171,75 | 703,35 | -289,53 | -134,00 | -727,46 | -127,04 | -1 009,85 | -137,06 | 127,95 | 409,59 | 1 175,96 | -364,90 | -246,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -33 | -11 | -110 | -164 | -207 | -56 | -65 | 82 | -52 | 272 | 151 | 136 | 30 | -23 |
| Изменять (%) | 21,33 | -68,21 | 938,26 | 48,45 | 26,16 | -72,82 | 15,43 | -225,70 | -163,46 | -625,51 | -44,41 | -9,95 | -78,01 | -177,49 | |
| % от денежного потока | -14,37 | -12,22 | -3,39 | -185,13 | 135,24 | 92,74 | 141,09 | 37,38 | -395,32 | 33,25 | 163,97 | 270,73 | 783,23 | -52,44 | 24,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -228 | -233 | -214 | -249 | -308 | -315 | -273 | -329 | -311 | -317 | -318 | -324 | -323 | -295 | -299 |
| Изменять (%) | 2,22 | -8,18 | 16,42 | 23,56 | 2,20 | -13,20 | 20,38 | -5,67 | 2,16 | 0,35 | 1,80 | -0,27 | -8,61 | 1,38 | |
| % от денежного потока | -118,96 | -85,25 | -68,36 | -418,22 | 254,29 | 141,26 | 686,37 | 189,66 | 1 505,18 | 203,81 | -191,92 | -580,32 | -1 859,19 | 517,34 | 321,37 |
| Денежный поток | 192 | 274 | 313 | 60 | -121 | -223 | -40 | -174 | -21 | -156 | 166 | 56 | 17 | -57 | -93 |
| Изменять (%) | 42,63 | 14,51 | -80,97 | -303,22 | 83,97 | -82,14 | 335,65 | -88,11 | 654,44 | -206,57 | -66,33 | -68,87 | -428,43 | 63,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
