Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катарская промышленно-производственная компания QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 80 | 60 | 115 | 99 | 125 | 203 | 229 | 64 | 207 | 78 | 114 | 309 | 172 | 156 | 178 | 56 | 114 | 96 |
| Изменять (%) | 137,10 | -25,20 | 93,23 | -14,14 | 25,97 | 62,85 | 12,90 | -72,13 | 224,43 | -62,55 | 46,84 | 170,77 | -44,32 | -9,24 | 14,07 | -68,56 | 103,13 | -15,26 | |
| % от денежного потока | 55,00 | 94,17 | 65,23 | 66,39 | 48,70 | 111,83 | 105,10 | -2 294,50 | -78,33 | -564,16 | -38,55 | -164,31 | -617,30 | -570,60 | -306,78 | -1 325,64 | -230,45 | 380,85 | -212,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | -96 | -139 | -107 | -97 | -277 | -290 | -492 | -414 | -340 | -376 | -194 | -334 | -276 | -266 | -216 | -207 | -231 | -250 |
| Изменять (%) | 11,27 | 44,44 | -22,99 | -9,15 | 185,61 | 4,66 | 69,64 | -15,94 | -17,74 | 10,39 | -48,30 | 72,10 | -17,56 | -3,42 | -19,02 | -4,18 | 12,00 | 8,07 | |
| % от денежного потока | -141,19 | -113,45 | -151,74 | -61,55 | -47,77 | -248,73 | -150,24 | 4 928,41 | 507,46 | 926,77 | 186,67 | 280,16 | 668,98 | 915,50 | 523,76 | 1 606,69 | 851,34 | -775,75 | 551,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 114 | 101 | 171 | 165 | 201 | 264 | 280 | 253 | 268 | 96 | 97 | 11 | -24 | 74 | 59 | 24 | 126 | 148 | 108 |
| Изменять (%) | -11,28 | 68,85 | -3,14 | 21,87 | 31,16 | 6,16 | -9,71 | 6,04 | -64,06 | 0,43 | -88,66 | -319,77 | -405,32 | -19,37 | -59,14 | 420,27 | 16,78 | -26,53 | |
| % от денежного потока | 186,19 | 119,28 | 186,51 | 95,16 | 99,07 | 236,90 | 145,14 | -2 533,90 | -329,13 | -262,61 | -48,12 | -15,85 | 48,32 | -244,91 | -116,98 | -181,05 | -520,90 | 494,90 | -239,25 |
| Денежный поток | 61 | 85 | 91 | 174 | 203 | 111 | 193 | -10 | -82 | -37 | -201 | -69 | -50 | -30 | -51 | -13 | -24 | 30 | -45 |
| Изменять (%) | 38,48 | 7,99 | 89,85 | 17,06 | -45,15 | 73,27 | -105,17 | 716,35 | -54,96 | 448,07 | -65,55 | -27,93 | -39,76 | 68,81 | -73,60 | 80,84 | -222,91 | -251,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
