Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катарская исламская страховая группа QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 100 | 90 | 123 | 123 | 125 | 143 | 150 | 180 | 171 | 154 | 139 | 114 | 97 | 89 | 69 | 71 | 100 | 137 | 135 | 148 |
| Изменять (%) | -10,28 | 37,13 | -0,20 | 2,08 | 14,37 | 4,77 | 19,96 | -4,81 | -10,24 | -9,36 | -18,29 | -14,42 | -8,34 | -23,00 | 3,56 | 40,28 | 36,81 | -0,83 | 9,65 | |
| % от денежного потока | 337,78 | 709,57 | 726,63 | -232,50 | -264,44 | -6 355,33 | -1 946,60 | 177,90 | 186,93 | -4 215,85 | 471,91 | -584,71 | -252,21 | -130,96 | -44,64 | -85,72 | -166,98 | 278,23 | 394,87 | 326,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 0 | -32 | -106 | -107 | -82 | -94 | -9 | -8 | -98 | -37 | -62 | -63 | -90 | -94 | -81 | -91 | -7 | -23 | -16 |
| Изменять (%) | -99,96 | -466 313,01 | 235,22 | 0,62 | -23,25 | 14,53 | -90,77 | -4,70 | 1 093,89 | -62,53 | 68,48 | 2,14 | 41,93 | 4,30 | -13,68 | 12,55 | -92,76 | 244,14 | -27,87 | |
| % от денежного потока | 52,68 | 0,05 | -187,07 | 201,05 | 225,38 | 3 635,05 | 1 217,12 | -8,56 | -9,00 | 2 700,07 | -124,96 | 319,27 | 164,37 | 132,16 | 61,02 | 97,67 | 152,65 | -13,46 | -66,31 | -36,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 | -77 | -74 | -69 | -66 | -63 | -64 | -70 | -71 | -59 | -73 | -71 | -73 | -67 | -129 | -73 | -68 | -81 | -78 | -87 |
| Изменять (%) | -10,36 | -3,45 | -6,72 | -5,05 | -3,49 | 0,61 | 9,73 | 1,80 | -17,45 | 23,74 | -2,41 | 1,98 | -7,19 | 91,17 | -43,21 | -6,49 | 18,32 | -3,07 | 10,52 | |
| % от денежного потока | -290,46 | -609,62 | -439,56 | 131,45 | 139,06 | 2 820,28 | 829,48 | -69,35 | -77,93 | 1 616,47 | -247,04 | 365,58 | 187,91 | 98,80 | 83,62 | 88,05 | 114,33 | -164,77 | -228,56 | -190,57 |
| Денежный поток | 30 | 13 | 17 | -53 | -47 | -2 | -8 | 101 | 92 | -4 | 30 | -19 | -39 | -68 | -154 | -83 | -60 | 49 | 34 | 45 |
| Изменять (%) | -57,29 | 33,91 | -411,92 | -10,25 | -95,24 | 242,06 | -1 412,59 | -9,41 | -103,98 | -909,70 | -165,94 | 98,39 | 76,52 | 125,88 | -46,07 | -27,99 | -182,11 | -30,12 | 32,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
