Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катар Навигация QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 555 | 520 | 494 | 464 | 387 | 512 | 466 | 551 | 609 | 513 | 672 | 705 | 613 | 669 | 655 | 536 | 803 | 726 | 888 | 1 092 |
| Изменять (%) | -6,39 | -5,00 | -6,03 | -16,64 | 32,20 | -8,88 | 18,20 | 10,45 | -15,72 | 30,98 | 4,97 | -13,11 | 9,25 | -2,22 | -18,14 | 49,90 | -9,55 | 22,21 | 22,98 | |
| % от денежного потока | 350,81 | 404,68 | 11 150,77 | 494,92 | 30 930,86 | -34 868,78 | 1 378,53 | 679,93 | 1 351,59 | -686,30 | -2 378,29 | -466,38 | -834,42 | 363,09 | -738,45 | 3 219,99 | 1 342,10 | -320,86 | 715,72 | 351,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 408 | 80 | -23 | 243 | 258 | 571 | 624 | 328 | 425 | 382 | 312 | 241 | 157 | 618 | 119 | 307 | 57 | -578 | -249 | -69 |
| Изменять (%) | -80,39 | -128,56 | -1 162,88 | 6,27 | 121,62 | 9,23 | -47,42 | 29,45 | -10,03 | -18,28 | -22,77 | -34,71 | 292,76 | -80,82 | 158,96 | -81,53 | -1 119,09 | -57,02 | -72,19 | |
| % от денежного потока | 257,43 | 62,21 | -515,26 | 258,67 | 20 609,27 | -38 949,01 | 1 845,89 | 404,99 | 943,50 | -511,40 | -1 105,71 | -159,53 | -214,46 | 335,48 | -133,85 | 1 846,45 | 94,83 | 255,43 | -200,37 | -22,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -805 | -471 | -467 | -613 | -644 | -1 084 | -1 056 | -798 | -988 | -970 | -1 012 | -1 098 | -844 | -1 104 | -862 | -826 | -800 | -375 | -515 | -712 |
| Изменять (%) | -41,42 | -1,00 | 31,34 | 4,98 | 68,51 | -2,58 | -24,46 | 23,84 | -1,87 | 4,38 | 8,42 | -23,14 | 30,81 | -21,90 | -4,11 | -3,18 | -53,18 | 37,56 | 38,23 | |
| % от денежного потока | -508,23 | -366,89 | -10 535,51 | -653,60 | -51 440,13 | 73 917,79 | -3 124,42 | -984,92 | -2 195,09 | 1 297,70 | 3 584,00 | 725,91 | 1 148,88 | -598,57 | 972,30 | -4 966,44 | -1 336,93 | 165,43 | -415,35 | -229,38 |
| Денежный поток | 158 | 128 | 4 | 94 | 1 | -1 | 34 | 81 | 45 | -75 | -28 | -151 | -73 | 184 | -89 | 17 | 60 | -226 | 124 | 310 |
| Изменять (%) | -18,85 | -96,55 | 2 017,18 | -98,67 | -217,27 | -2 404,84 | 139,65 | -44,44 | -265,99 | -62,20 | 435,27 | -51,43 | -351,08 | -148,08 | -118,77 | 259,65 | -478,35 | -154,79 | 150,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
