Отчет о движении денежных средств (TTM)
АО «Катар-Оманская инвестиционная компания» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -16 | 5 | -15 | -1 | -24 | -1 | 8 | -4 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | 103,31 | -131,33 | -393,62 | -95,81 | 3 816,27 | -93,72 | -627,01 | -154,03 | -78,63 | -187,84 | 172,66 | -53,15 | -234,07 | -53,82 | -185,54 | 715,81 | 9,65 | -24,13 | -37,87 | |
| % от денежного потока | 55,99 | 72,09 | 97,09 | 100,99 | 127,35 | 100,40 | 115,46 | 163,61 | 58,38 | 23,37 | -37,96 | 84,22 | 64,98 | 11,67 | -627,49 | -2,52 | 84,66 | 95,34 | 92,97 | 40,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | -22 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | -4,36 | -22,70 | -4,00 | -8,28 | -27,53 | -20,48 | 18,80 | 32,07 | 43,81 | 46,73 | 63,80 | 34,81 | -1 981,72 | -107,08 | -3 101,49 | -103,64 | -70,46 | 17,58 | 1 092,20 | |
| % от денежного потока | -1,45 | -0,88 | 2,91 | -0,99 | -27,35 | -0,40 | -5,81 | 1,86 | -1,62 | -4,36 | -11,84 | 15,78 | 35,02 | 88,33 | 727,49 | 102,52 | 15,34 | 4,66 | 7,03 | 59,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | |||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -100,00 | не число | не число | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | |||||||||||
| % от денежного потока | 45,46 | 28,79 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -65,47 | 43,24 | 81,00 | 149,79 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Денежный поток | -14 | -22 | 5 | -14 | -0 | -24 | -1 | 5 | -7 | -4 | -2 | 3 | 2 | -12 | 0 | -21 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 57,90 | -123,26 | -382,28 | -96,68 | 4 867,46 | -94,54 | -471,92 | -251,41 | -46,62 | -45,93 | -222,88 | -39,27 | -846,17 | -100,86 | -21 398,87 | -124,29 | -2,64 | -22,19 | 41,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
