Отчет о движении денежных средств (TTM)
Видам продовольственная компания QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 115 | 161 | -11 | -120 | -141 | -78 | 16 | 39 | -26 | 22 |
| Изменять (%) | 39,58 | -106,71 | 1 016,50 | 16,77 | -44,19 | -120,51 | 139,45 | -168,05 | -183,73 | |
| % от денежного потока | 59,52 | -428,02 | 5,46 | 1 822,01 | 946,27 | 697,13 | 21,56 | -239,78 | 60,92 | 295,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 144 | -157 | -152 | 117 | 127 | -1 | -4 | -3 | 3 | 21 |
| Изменять (%) | -208,87 | -3,29 | -177,21 | 8,45 | -100,48 | 624,82 | -30,88 | -188,78 | 679,56 | |
| % от денежного потока | 74,60 | 418,45 | 76,88 | -1 774,51 | -855,97 | 5,37 | -5,87 | 18,84 | -6,24 | 282,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | -34 | -35 | -11 | 23 | 93 | 59 | -58 | -21 | -36 |
| Изменять (%) | -47,87 | 3,00 | -69,83 | -316,24 | 308,82 | -36,61 | -199,13 | -63,86 | 68,60 | |
| % от денежного потока | -33,59 | 90,22 | 17,66 | 159,23 | -153,15 | -826,48 | 78,99 | 363,78 | 49,09 | -479,58 |
| Денежный поток | 193 | -38 | -198 | -7 | -15 | -11 | 75 | -16 | -43 | 7 |
| Изменять (%) | -119,41 | 426,33 | -96,65 | 124,83 | -24,25 | -763,31 | -121,53 | 167,84 | -117,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
