Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зад Холдинговая Компания QPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 246 | 388 | 115 | -25 | 110 | 91 | 214 | 240 | 274 | 309 |
| Изменять (%) | 57,77 | -70,40 | -121,49 | -544,70 | -17,33 | 136,02 | 12,09 | 14,30 | 12,57 | |
| % от денежного потока | -444,89 | 3 300,71 | 515,67 | -10,82 | 3 080,96 | -40,27 | 1 604,80 | -3 046,22 | 222,12 | -3 148,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -270 | -183 | -86 | 202 | -18 | -233 | -11 | -10 | 136 | 55 |
| Изменять (%) | -32,45 | -52,70 | -333,68 | -108,86 | 1 202,06 | -95,40 | -5,28 | -1 434,76 | -59,33 | |
| % от денежного потока | 489,28 | -1 554,36 | -388,10 | 88,58 | -502,34 | 103,42 | -80,38 | 128,94 | 109,79 | -562,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -193 | -6 | 51 | -88 | -83 | -190 | -238 | -286 | -374 |
| Изменять (%) | 529,58 | -96,83 | -926,18 | -274,07 | -5,97 | 128,94 | 25,09 | 20,49 | 30,49 | |
| % от денежного потока | 55,61 | -1 646,35 | -27,57 | 22,25 | -2 478,62 | 36,85 | -1 424,41 | 3 017,27 | -231,91 | 3 810,89 |
| Денежный поток | -55 | 12 | 22 | 228 | 4 | -225 | 13 | -8 | 123 | -10 |
| Изменять (%) | -121,26 | 89,44 | 923,86 | -98,44 | -6 424,36 | -105,92 | -159,05 | -1 667,59 | -107,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
