Отчет о движении денежных средств (TTM)
Префаб СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 15 | 19 | 23 | 23 | 22 | 13 | 4 | 3 | 3 | 13 | 24 | 19 | 14 | 5 | 13 | 19 | 9 |
| Изменять (%) | 23,00 | 27,80 | 21,76 | -1,88 | -1,92 | -41,34 | -70,47 | -13,76 | -15,96 | 379,66 | 79,15 | -21,36 | -27,16 | -60,45 | 131,43 | 55,74 | -54,19 | |
| % от денежного потока | 2 841,19 | 11 452,48 | -2 759,40 | -1 535,16 | -2 789,04 | -18 434,73 | -13 209,92 | -5 011,44 | 715,09 | 277,53 | 1 735,89 | 4 468,13 | -7 989,79 | -1 361,83 | -3 205,89 | -17 264,39 | -18 089,78 | -4 303,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | -9 | -10 | -12 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | 20,22 | 3,83 | 3,69 | -38,42 | -62,38 | -24,31 | -32,12 | -133,01 | 402,89 | -45,63 | -83,92 | -4 614,89 | 102,21 | 11,00 | 20,95 | 17,32 | -7,73 | |
| % от денежного потока | -1 071,03 | -4 219,64 | 825,95 | 391,32 | 446,20 | 1 131,09 | 1 045,73 | 911,77 | 49,81 | 115,67 | 82,01 | 18,94 | 1 944,61 | 920,11 | 6 078,74 | 17 107,54 | 13 503,20 | 6 470,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -9 | -14 | -19 | -20 | -21 | -12 | -3 | -3 | -3 | -13 | -23 | -14 | -4 | 6 | 1 | -5 | 4 |
| Изменять (%) | 30,32 | 51,22 | 33,87 | 6,07 | 5,72 | -42,31 | -73,34 | -4,31 | -4,51 | 349,32 | 77,74 | -41,61 | -71,27 | -257,35 | -90,82 | -989,34 | -184,92 | |
| % от денежного потока | -1 670,16 | -7 132,84 | 2 033,45 | 1 243,84 | 2 442,83 | 17 403,64 | 12 264,20 | 4 199,67 | -664,90 | -293,20 | -1 717,89 | -4 387,07 | 5 824,21 | 391,53 | -3 666,84 | -783,26 | 4 686,58 | -2 067,02 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -69,48 | -630,43 | 118,85 | -45,99 | -85,16 | -18,14 | -22,15 | -704,38 | 116,55 | -23,31 | -30,40 | -143,98 | 327,38 | -83,20 | -57,02 | 48,63 | 92,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
