Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная компания Публичное акционерное общество United Medical Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 82 | 96 | 104 | 112 | 105 | 99 | 98 | 104 | 110 |
| Изменять (%) | 20,23 | 16,83 | 8,34 | 7,70 | -5,91 | -6,28 | -1,21 | 6,33 | 5,95 | |
| % от денежного потока | 613,03 | 344,88 | 262,98 | 427,04 | 917,72 | 1 075,28 | 1 335,28 | 399,12 | 589,02 | 1 019,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -33 | -29 | -23 | -16 | -34 | -52 | -67 | -49 | -30 |
| Изменять (%) | -9,72 | -10,77 | -22,05 | -28,28 | 108,52 | 52,04 | 30,01 | -27,70 | -38,32 | |
| % от денежного потока | -324,42 | -137,04 | -79,81 | -93,25 | -133,44 | -346,51 | -698,08 | -274,60 | -275,54 | -277,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -23 | -29 | -58 | -87 | -80 | -72 | 0 | -10 | -20 |
| Изменять (%) | 33,52 | 25,11 | 98,48 | 49,62 | -8,56 | -9,36 | -100,63 | -2 222,76 | 104,71 | |
| % от денежного потока | -157,34 | -98,30 | -80,27 | -238,81 | -712,95 | -811,88 | -975,13 | 1,87 | -55,06 | -184,15 |
| Денежный поток | 11 | 24 | 37 | 24 | 12 | 10 | 7 | 24 | 18 | 11 |
| Изменять (%) | 113,72 | 53,21 | -33,28 | -49,89 | -19,70 | -24,53 | 230,50 | -27,95 | -38,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
