Отчет о движении денежных средств (TTM)
Публичное акционерное общество «Химпром» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 419 | 1 537 | 1 415 | 1 294 | 686 | 78 | 623 | 1 169 | 2 537 | 3 906 | 4 150 | 4 394 | 4 065 | 3 736 | 3 429 | 3 123 | 2 258 | 1 393 |
| Изменять (%) | 8,33 | -7,93 | -8,61 | -47,00 | -88,69 | 703,62 | 87,56 | 117,07 | 53,93 | 6,26 | 5,89 | -7,50 | -8,10 | -8,20 | -8,94 | -27,70 | -38,31 | |
| % от денежного потока | 323,84 | 294,06 | 617,14 | -2 018,21 | -329,05 | -21,99 | -282,55 | -1 320,34 | 4 301,73 | 1 891,43 | 3 398,14 | 11 637,69 | -5 351,78 | -1 969,53 | -1 472,43 | -1 130,96 | 1 603,00 | 249,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -773 | -716 | -816 | -916 | -959 | -1 003 | -932 | -862 | -1 136 | -1 409 | -1 557 | -1 705 | -2 338 | -2 971 | -3 147 | -3 324 | -3 120 | -2 916 |
| Изменять (%) | -7,40 | 13,99 | 12,27 | 4,72 | 4,51 | -7,02 | -7,55 | 31,77 | 24,11 | 10,49 | 9,49 | 37,12 | 27,07 | 5,94 | 5,60 | -6,14 | -6,54 | |
| % от денежного потока | -176,39 | -136,92 | -355,76 | 1 429,26 | 460,43 | 284,32 | 422,62 | 973,46 | -1 925,31 | -682,55 | -1 275,12 | -4 515,65 | 3 078,23 | 1 566,44 | 1 351,49 | 1 203,82 | -2 215,17 | -522,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -208 | -299 | -370 | -442 | 65 | 572 | 88 | -396 | -1 343 | -2 290 | -2 471 | -2 651 | -1 803 | -954 | -515 | -75 | 1 003 | 2 081 |
| Изменять (%) | 43,66 | 23,92 | 19,30 | -114,81 | 775,27 | -84,56 | -547,61 | 239,39 | 70,54 | 7,90 | 7,32 | -32,01 | -47,07 | -46,07 | -85,44 | -1 438,71 | 107,47 | |
| % от денежного потока | -47,44 | -57,13 | -161,38 | 688,95 | -31,39 | -162,33 | -40,07 | 446,88 | -2 276,42 | -1 108,89 | -2 023,02 | -7 022,04 | 2 373,55 | 503,08 | 220,95 | 27,14 | 712,17 | 373,08 |
| Денежный поток | 438 | 523 | 229 | -64 | -208 | -353 | -221 | -89 | 59 | 206 | 122 | 38 | -76 | -190 | -233 | -276 | 141 | 558 |
| Изменять (%) | 19,30 | -56,13 | -127,94 | 225,06 | 69,24 | -37,45 | -59,86 | -166,63 | 250,09 | -40,86 | -69,08 | -301,16 | 149,71 | 22,79 | 18,56 | -151,01 | 296,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
